1 功能介绍

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖账表〗→〖到期债务列表〗，进入该处理界面。到期债务列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数。

进入该处理界面后，系统弹出到期债务列表“条件设置”界面，在此界面中，您可以对到期债务列表输出范围进行设置。

• 设定到期债务列表查询条件

• 浏览查询到期债务列表

• 打印、预览到期债务列表

• 引出到期债务列表

• 退出

2 主要操作

2.1 设定到期债务列表查询条件

在系统弹出的“到期债务列表条件设置”界面中，将执行以下步骤：

1.         输入过滤日期；

2.         输入日期的查询范围；

3.         输入核算项目类别及具体核算项目；

4.         输入部门、业务员的查询范围；

5.         选择币别；

6.         选择单据号码；

7.         选择地区、行业；

8.         选择计算日期（截止日期）；

9.         提前天数；

10.     包括未到期；

11.     显示负数发票。

12.     包括未钩稽的入库单 

13.     包括未钩稽的委外加工入库单

14.     包括不显示禁用核算项目

• 日期的查询范围

在到期债务列表的过滤界面，增加日期的查询范围（如图5-1），可以“按单据日期”和“按财务日期”两种方式查询，“开始日期”、“截止日期”支持手工录入和使用上下按钮选择；“开始日期”默认是当前账套期间的第一天,“截止日期”默认是当前账套期间的最后一天。原“计算日期”改为“天数计算日期”。

通过单据日期的查询范围，反映在指定时间范围内“应付金额”的具体情况：在选择“按单据日期查询”情况下，到期债务列表反映所有“单据日期”在指定的时间范围内的“应付金额”及其“余额”；到期债务列表按“供应商代码+单据日期”进行升序排列显示；

在“按财务日期查询”情况下，到期债务列表反映所有“财务日期”在指定的时间范围内的“应付金额”及其“余额”， 到期债务列表按“供应商代码+财务日期”进行升序排列显示。

通俗地说，提供日期查询范围，是把应付单按查询范围过滤出来，至于应付单的余额、到期（或未到期）天数，是应付单本身的信息，不受日期查询范围的影响。

到期债务的过期天数和未过期天数通过“天数计算日期”与“应付日期”的比较来计算。

• 币别

币别提供各种币别、综合本位币的选择，不提供所有币别的输出。

• 单据号码

只针对已审核的未核销采购发票及其他应付单进行统计。

• 计算日期

到期或未到期天数根据计算日期 － 单据付款计划中的付款日期计算，正数即为过期天数，负数即未过期天数。

• 提前天数

默认为0，允许修改。天数类型为整数型，且必须大于等于零，用户可以手工输入，也可以按进行数值调节，控制最大值为9999天。到期债务列表取应付日期≤计算日期+提前天数的所有应付单据，并且显示未到期天数。在选上“包括未到期”时才有效。

• 包括未到期

选上“包括未到期”后，到期债务列表显示“计算日期+提前预警期”到期的发票和其他应付单。

• 显示负数发票

系统默认选上该选项。不选上时到期债权列表不统计红字发票以及其他应付单。

• 包括未钩稽的入库单

勾选 “包括未钩稽的入库单”选项后，到期债务列表将统计符合过滤条件且已经审核，到系统日期为止未钩稽的外购入库单的“金额”及其账龄天数。

• 包括未钩稽的委外加工入库单

勾选 “包括未钩稽的入库单”选项后，到期债务列表将统计符合过滤条件且已经审核，到系统日期为止未钩稽的委外加工入库单的账龄天数。

2.2 浏览查询到期债务列表

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示到期债务列表。到期债务列表中应付金额栏指采购发票、其他应付单的单据金额，如为期初单据，则为单据余额。余额栏指未核销的单据金额（即余额）。应付日期指付款计划中的付款日期。业务员是指单据中的业务员。

单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。单击【单据】，可以查看光标所在行的相关单据。退出或关闭单据界面后，应可以返回到期债务列表光标所在行。

系统提供查询方案保存。

2.3 打印、预览到期债务列表

在“到期债务列表”界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览到期债务列表。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印到期债务列表。

选择〖文件〗→〖连续预览〗，能在预览界面以每个供应商为单位显示到期债务列表。选择〖文件〗→〖连续打印〗，能以每个供应商为单位打印到期债务列表。

在到期债务列表的页面设置中可以在页眉页脚设置供应商基础资料中的所有内容，包括自定义的内容，并支持打印和预览。

2.4 引出到期债务列表

选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出到期债务列表，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.5 退出

单击【退出】，退出到“期债务列表”。返回金蝶KIS主控台界面。