1 功能介绍

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖账表〗→〖调汇记录表〗，进入该处理界面。调汇记录表反映指定期间的调汇历史记录。

进入该处理界面后，系统弹出“调汇记录表条件设置”界面，在此界面中，您可以对调汇记录表输出范围进行设置。

• 设定调汇记录表查询条件

• 浏览查询调汇记录表

• 打印、预览调汇记录表

• 引出调汇记录表

• 退出

2 主要操作

2.1 设定调汇记录表查询条件

在系统弹出的“调汇记录表条件设置”界面中，将执行以下步骤：

1.         输入核算项目类别及具体核算项目；

2.         输入部门、业务员；

3.         选择币别；

4.         选择期间；

5.         选择“调汇金额为零不显示”；

6.         选择“不显示禁用核算项目”。

2.2 浏览、查询调汇记录表

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示调汇记录表。调汇记录表可以查询符合过滤条件的、每张参与期末调汇单据的调汇记录。

单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。

• 币别

提供所有币别的调汇记录查询。

• 选择“调汇金额为零不显示”

选上该选项，对于期末调汇记录正好为零的记录将不予显示。

• 主要字段的说明

1.【调整汇率】取自设定的“调整汇率”字段，应根据单据币别进行填写

2.【调汇后的单据余额】＝【调汇前的单据余额】

3.【调汇后的本位币余额】＝【调汇前的单据余额】×【调整汇率】

4.每张单据的【调汇金额】＝【调汇后的单据本位币余额】－【调汇前的单据本位币余额】

5.调汇金额小计＝“科目＋科目下挂核算项目”下的所有应付单的调汇金额合计＋应付退款单的调汇金额－付款单调汇金额－预付单调汇金额

2.3 期末调汇记录的调汇小计行显示部门、业务员信息

期末调汇时，如果参与调汇的往来科目下挂的核算项目中下挂了部门或职员，在调汇记录表中的调汇小计中需要把对应的部门和业务员显示出来－此功能已经实现。

期末调汇时，如果参与调汇的往来科目下挂的核算项目中没有部门或职员，在调汇记录表中的调汇小计中需要把对应的部门和业务员显示出来。

调汇记录小计行在明细表、汇总表、往来对账单、月结单连打的“月结单”中，支持按部门和业务员查询。

应付系统反初始化时，如果需要反初始化的系统存在期末调汇记录，需要提示：“系统存在期末调汇记录，不能进行反初始化操作。”确定后退出，反初始化操作停止。

2.4 打印、预览调汇记录表

在“调汇记录表”界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览调汇记录表。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印调汇记录表。

2.5 引出调汇记录表

选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出调汇记录表，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.6 关闭

单击【关闭】，退出调汇记录表。返回金蝶KIS主控台界面。