1 功能介绍

      选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖坏账处理〗→〖坏账收回〗进入坏账收回处理过程。该模块主要是用来对坏账收回的业务进行处理。

      录入过滤条件

      选择坏账收回的单据、录入坏账收回金额

      选择收款单

      生成凭证

      关闭

2 应用场景

      当损失的应收账款收回时，用于对坏账收回进行处理。

3 业务流程

      〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖坏账处理〗→〖坏账收回〗

4 主要操作

4.1 录入过滤条件

      在过滤条件框，录入坏账收回的客户代码，即核算项目代码，选择单据类型、单据号、凭证字等。如果收回的为期初坏账，则单击右下角【期初坏账】。选择相应的条件后，单击【确定】，系统将列出满足条件的单据。进行坏账收回处理的单据只能是期初坏账或已进行坏账损失处理的销售发票、其他应收单。

4.2 选择坏账收回的单据、录入坏账收回金额

      选定坏账收回的单据，单击该行所在“收回”栏中的灰色方块按钮，该按钮将变为红勾标记，表明记录已被选定，输入坏账收回的金额。

4.3 选择收款单

      选择坏账收回对应的收款单，只有已审核且未生成凭证的收款单才可以参与坏账收回处理。单击收款单号右边的获取按钮，选择收款单，一次只能选择一张收款单进行坏账收回处理。坏账收回金额必须与收款单的金额相等。

4.4 生成凭证

      单击【凭证】，将自动生成一张有关坏账收回的凭证，保存后退出。您可以在凭证浏览中查看该凭证。坏账收回处理中选择的收款单自动对应该凭证号，不用再进行生成凭证处理。

4.5 关闭

      单击【关闭】，退出坏账收回处理。返回金蝶KIS主控台界面。如要取消坏账收回记录，只需删除坏账收回产生的凭证即可。