1 功能介绍

      虽然通过单据的录入可以及时获悉往来款的余额资料，如应付款汇总表、应付款明细表，但由于付款到账的时间差异性等特点，要正确计算账龄分析表、到期债务列表、应付计息表等，不能简单地按时间先后顺序以付款日期为基础来进行计算，必须通过核销进行处理。只有经过核销的应付单据才真正做为付款处理，同时核销日期也做为计算账龄分析的重要依据。

      设定核销日志的查询条件

      浏览查询、引出、打印、预览核销日志

      核销、反核销

      退出

2 应用场景

      主要是用来对往来账款进行各种形式的核销处理。

3 路径

      选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖结算〗→〖核销日志-维护〗，进入“核销”处理界面。

4 主要操作

4.1 设定核销日志的查询条件

      择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖结算〗→〖核销日志-维护〗，系统即可弹出核销日志的“过滤条件设置”界面，您可以对核销日志的输出范围进行设置。

4.2 浏览查询、引出、打印、预览核销日志

      在核销日志“过滤条件”界面，单击【确定】，进入“核销日志”显示界面。界面中列示了所有满足条件的核销记录。单击【取消】，系统也进入“核销日志”界面，但界面中记录显示为空。在不查询核销记录时，您可以通过单击【取消】来加快系统运行速度。在此界面中，将执行以下操作：

      1.   查看核销记录及对应单据

      2.   反核销

      3.   打印、预览核销日志

      4.   引出核销日志

• 查看核销记录及对应单据

      在“核销日志”界面，列示了所有满足条件的核销记录。选中某条核销记录，单击【单据】，可以显示查看该记录的具体单据内容，对于初始化的单据则不能查看。如表5-1说明核销日志过滤条件的具体内容：

                                                               表4-1

      如表就核销日志的显示内容进行具体说明：

                                                          表4-2

• 反核销

      在“核销日志”界面，双击需要反核销的单据，当<选择>框显示为〖√〗，单击【反核销】，即可反核销选中的记录。同次核销的记录，反核销时也同时全部反核销。

      为减少工作量，系统提供了【全选】、【全清】两个快捷操作，您不用逐个选取反核销记录，单击【全选】，系统即自动选择核销日志中的所有记录，单击【全清】，则选中的核销记录自动清空。

• 打印、预览核销日志

      选择〖文件〗→〖打印预览〗，或单击【打印预览】，可预览核销日志。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印核销日志。

• 引出核销日志

      选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出核销日志，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

4.3 核销

      在“核销日志”界面，单击【核销】，进入“核销”界面。核销方式分为按单据、存货数量、关联关系三种。其中：

      （1） 单据：用户选择单据进行核销，系统内部仍然按行依次核销。

      （2） 存货数量：用户可以对发票上的存货数量行进行选择并核销

      （3） 关联关系：对存在结算关联关系的单据，进行核销，包括付款单关联应付单、退款单关联负数应付单、退款单关联付款单、退款单关联预付单。

      在此界面中，将执行以下操作：

      1.   设定核销的过滤条件；

      2.   查看准备核销的记录及对应单据；

      3.   选择核销类型及核销方式；

      4.   关闭。

• 设定核销的过滤条件

      在“核销日志”界面，单击【核销】，系统默认的是付款结算的过滤框，单击【确定】，进入“单据核销”界面。界面中列示了您选择的需要核销的单据记录。单击【取消】，系统也进入“单据核销”界面，但界面中记录显示为空。如果你不采用<付款结算>进行核销，您可以通过单击【取消】来加快系统运行速度。具体的过滤框内容在阐述核销类型时一起说明。在核销过滤界面选择【核销类型】，下拉菜单中内容为所有的核销类型：依次为：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应付款、应付款转销、预付款转销、预付款冲预付款、付款冲付款。

• 查看准备核销的记录及对应单据

      在“单据核销”界面，您可以查看准备核销的记录。单击【单据】，可以查看光标所在行记录的单据内容。对于初始化的单据则不能查看。单据核销界面分上下两部分分别列示了需要进行核销的应付款、付款记录。两部分单据的显示内容基本相同，主要包括供应商、单据日期、金额等项，如表4-3-1分别进行说明：

                                                4-3-1

      核销时，允许一张采购发票（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张采购发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，或一张付款单一次对应多张采购发票（或应付单）核销，同时也可以多张采购发票（或应付单）对应多张付款单核销。但无论采用何种方式核销，准备核销的应付款的本次核销金额必须等于付款的本次核销金额。您可以通过上下两界面的合计栏查看参与核销的本次核销金额是否相等。

      单击选择框按钮，选中准备核销的记录。为减少工作量，系统提供了【全选】、【全清】两个快捷操作，您不用逐个选取核销记录，单击【全选】，可以选中界面所有记录进行核销，单击【全清】，则选中的核销记录自动合部清空

• 选择核销类型及核销方式

      核销可以分为多种形式，如预付款冲应付款、应付款冲应付款、按单据核销、按存货数量核销等等。目前系统提供了七种核销类型，三种核销方式。其中不同的核销类型可以和不同的核销方式进行组合。

      核销类型主要是按单据的不同进行分类。

      付款结算主要是付款单、退款单与采购发票、其他应付单核销，或付款单与退款单互冲，红字采购发票、其他应付单与蓝字采购发票、其他应付单互冲，不包括预付单。

      预付款冲应付款解决的是预付单的核销问题，包括预付款与采购发票、其他应付单核销，或预付单与退款单互冲。预付款冲应付款与付款结算的区别之处在于：预付款冲应付款要根据相应的核销记录生成预付款冲应付款凭证，而付款结算则不用。

      应付款冲应付款解决的是采购发票、其他应付单与销售发票、其他应付单的核销问题。

      应付款转销则属于单边核销，即从一个供应商转为另一个供应商，实际应付款的总额并不减少。

      预付款转销也是属于单边核销，即将预付款从一个供应商转为另一个供应商，实际预付款的总额并不减少。

      预付款冲预付款解决的是预付单与预付单的核销问题。

      付款冲付款解决的是付款单与付款单的核销问题。

      核销方式主要是按单据核销内容的不同进行分类。

      单据、关联关系方式仅仅只核销金额，存货数量则还可以核销存货数量。单据与关联关系不同之处只在于，按关联关系核销时由于在录入付款单时已指定了相应的关联关系，此时只需选中要核销的付款单即可进行快速核销，而不用指定对应的应付单，关联关系只是金额核销方式中一对多的特例。此两种核销方式的特点是快捷、方便，不足之处是不能及时了解未核销的存货数量，只能了解未核销金额。而按存货数量进行核销则可以解决此问题，但缺点是必须按不同的存货品种逐一进行核销，工作量大。

      “单据”核销方式支持所有的核销类型；

      “存货数量”核销方式支持的核销类型包括：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应付款；

      “关联关系”核销方式支持到款（付款）结算核销类型，具体包括：付款单关联应付单、退款单关联负数应付单；对于预付款冲应付款核销类型包括：退款单关联预付单。

      下面以核销类型为基础分别进行详细介绍。

             1） 付款结算

      核销类型不同，过滤条件也不尽相同。单击【过滤】，弹出付款结算的“过滤条件”界面。在此界面，可以按供应商、部门、业务员进行过滤，还可以按单据金额（总金额）、单据日期、单据中关联的采购订单号进行过滤。币别的选择框包括各种币别，不提供所有币别及综合本位币的核销，即目前系统只允许相同币别的单据进行核销，不提供异币别的核销。对于异币别核销必须在填制付款单时通过多币别换算转化为相同币别。

      付款结算分为单据、存货数量、关联关系三种核销方式。一般情况下，一张单据只能选择一种核销方式，如已选择了按关联关系进行核销的单据（包括应付单、付款单）则不能再按存货数量、单据方式进行核销。如已选择了按存货数量进行核销的单据（仅指采购发票）则可以再按单据、关联关系方式核销。考虑到核销的多样性，在按金额核销的过滤条件框中增加了两个复选按钮：<包括按存货数量核销的单据>，<包括按关联关系核销的单据>，如果选择此两按钮，则按单据核销时还可过滤出已按存货数量、关联关系进行了部分核销的单据。

      核销处理时必须录入相应的核销日期，核销日期默认为系统日期，您可以修改，但是核销日期不能小于最大单据日期，可以小于或者大于系统日期。核销日期决定了账龄分析表、到期债务列表等报表的分析结果。

      单据：考虑到按金额核销时，核销记录查找的困难，系统提供了手工与自动两种方式。如果采用手工核销，则先单击核销记录左边的小灰色框，“红勾”出现后，单击【核销】，系统将对选择的应付单、付款单进行核销。核销完毕，完全核销的单据将从单据核销界面中消失，部分核销的单据余额将自动显示在未核销金额中。如还要进行其他往来单位的核销，单击【过滤】，输入新的条件，系统将按设定的条件重新输出有关业务资料。如果按单据核销时，币别为非本位币，则核销金额的原币折本位币金额应为：核销原币金额 * 付款单的汇率，如应付USD1000*8=8000，付款USD1000*8.1=8100,则核销的原币金额为USD1000,核销本位币金额为USD1000*8.1=8100，则核销完毕，应付单据的余额为原币为0，本位币为-100，付款单余额原币、本位币都为0。由于汇率的差异导致的原币为0，本位币不为0的情况可以通过调汇进行处理。如果多张外币应付款与多张外币付款单核销时，为保证核销汇率的一致，要求所有参与本次核销的付款单的汇率必须一样。

      按单据核销时，如果〖系统设置〗→〖应付款管理〗→〖系统参数〗中选择了<相同订单号才能核销>，在到款结算时，系统必须控制所选销售发票上的订单号与付款单上的订单号一致才能进行核销。对参与核销的其他应付单不需要参与检测其“采购订单号”与付款单和采购发票是否一致；如果选中单据均没有采购订单号则视同相同订单号，允许核销。

      如果采用自动核销，则单击【自动】。由于汇率差异的影响，系统只对本位币提供账套自动核销功能，如果为账套非本位币单据，则必须通过手工核销进行处理。自动核销时，根据时间先后按单据余额进行自动勾对。即该往来单位所有未核销的采购发票、其他应付单与所有未核销的付款单、退款单（不包括预付单）核销。此时参与核销的付款单不仅包括付款结算中显示的付款单据，还包括过滤框中未列示的未核销付款单，参与自动核销的应付单则包括您录入的所有该往来单位未核销的应付单，不只是过滤框中列示的应付单。但已按存货数量、应付单号进行部分核销的往来单位不能再参与自动核销。采用自动核销一次只能核销一个往来单位。除按金额方式进行到款结算核销外，对于其他核销类型与核销方式的组合，系统不提供自动核销的功能。

      存货数量：核销方式选择<存货数量>，可以按存货数量进行核销。由于其他应付单没有存货的信息资料，故只有采购发票可以参与按存货数量进行核销。区别于按金额核销，选择按存货数量核销时，应付款列表框单据右边有一【详细】按钮。单击【详细】，进入按货物核销界面，界面中显示了存货的品名、规格、数量、单价、未核销数量、未核销金额等信息。录入本次核销数量及本次核销金额，单击【确定】，退回到单据核销界面，对刚才处理的采购发票及相应要核销的付款单打上选择标记，单击【核销】，即可按存货数量进行核销。如果选择了按存货数量进行核销，则查询往来对账单时您可以选择按存货进行输出，随时了解未核销（即未付款）的存货品名、数量、金额等。

      关联关系：核销方式选择<关联关系>，可以按关联关系方式进行核销。按关联关系核销时，应付款列表框只显示与付款单关联的应付单据记录；红蓝单核销时，红蓝单都在此显示。选择待核销的付款单，则相关的应付单也自动打上选择标记，应付单不能手工选择。单击【核销】，系统自动核销付款单及其对应的发票、其他应付单。如果付款单金额大于采购发票、其他应付单的结算金额（即要核销的金额），则核销处理后，没核销完毕的付款单只能采用按金额或按存货数量方式进行核销，无法再按应付单号进行核销。如果币别为非本位币币别，则核销金额的原币折本位币金额应为：核销原币金额 * 付款单的汇率。如果是异币别核销，则录入付款单时必须通过多币别换算进行相应处理，核销原币金额为结算金额，核销的本位币金额为结算金额 * 记账汇率。

      “单据”和“存货数量”是核销明细程度不同的两种方式，所以对于应付单据而言，这两种核销方式不应任意转换。也就是说：对任何需要核销的发票，一旦选择按“单据”方式核销，则不能参加按“存货数量”的方式进行核销；而按“单据”核销的付款单、退款单、预付单则可以继续参与“存货数量”核销；而对于已经按“存货数量”进行核销的发票，则可以再按“单据”进行核销。

      由于按“关联关系”，付款单在选单时虽然提供“单据”和“产品明细”两种选单方式，但选择后返回时是按发票的产品明细行次返回的，所以付款单按关联关系发票进行核销的，全部是“存货数量”的核销方式，对单据尚未关联的部分，在核销界面应可以参与“单据”或“存货数量”的核销方式。

      付款单关联其他应付单的，付款单的未关联部分应可以在核销界面参与“单据”或“存货数量”的核销方式。

      退款单关联付款单、退款单关联预付单，未关联部分的金额均可以在核销界面继续参与“单据”或“存货数量”的核销方式。

      在单据界面选择结算关联关系并保存后，该单据与关联的结算单据的数量和金额的关联关系就已经确立，可以直接在单据上进行核销，也可以在〖结算〗界面按<关联关系>进行批量核销。如果在核销时不需要按照单据上选定的关联关系进行结算，则可以在〖结算〗的过滤界面中选上<包含有关联关系的单据>，则此单据可以不按照关联关系核销，仍然可以与其他单据进行核销。

           2）预付冲应付

      单击【过滤】，弹出预付款冲应付款的过滤条件框。该过滤框与付款结算的过滤框相同，不再阐述。考虑到预付款有可能与退款单进行核销，即处理预付以后直接退款的情况，预付款列表框中还包括满足过滤条件的退款单记录。

      预付款冲应付款提供单据、存货数量两种核销方式。其处理方式可参考付款结算的处理。

      如果币别为非本位币币别，则核销金额的原币折本位币金额应为：核销原币金额 * 预付单的最新的调整汇率。如果是异币别核销，则录入预付单时必须通过多币别换算进行相应处理，核销原币金额为结算金额，核销的本位币金额为结算金额 * 最新的调整汇率。

      预付款冲应付款核销后，相应的凭证在凭证处理模块生成。

          3）应付冲应付

      单击【过滤】，弹出应付款冲应付款的过滤条件框，过滤框分应付、应付两部分。应付款过滤条件与付款结算过滤条件框内容相同。应付款过滤条件仅提供按客户、部门、业务员进行过滤。如果是非本位币核销，则应付款的币别按应付款过滤条件中的币别进行输出。单击【确定】，单据核销界面过滤出满足条件的记录。

      应付款冲应付款提供单据、存货数量二种核销方式。

      应付款冲应付款提供单据、存货数量二种核销方式。按存货数数量核销时，核销双方的“本次核销金额合计数”必须相等才能核销；如果按“单据”进行核销，则可以按照“本次核销金额合计数”的较小数进行核销。

      应付款冲应付款时，应付栏、应付栏的“本次核销金额合计数”必须同为正数或同为负数，否则，系统将无法进行核销。

      应付款冲应付款时，只提供同币别核销，不提供异币别核销。应付款冲应付款核销后，相应的凭证在凭证处理模块生成。

          4 ）应付款转销

      单击【过滤】，弹出应付款转销的过滤条件框，过滤条件与付款结算过滤条件框内容相同。单击【确定】，单据核销界面过滤出满足条件的记录。

      应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时，在该界面的右边有一列转销供应商。选择待转销的单据，在转销供应商栏的空格框使用F7，选择要转销的供应商，单击【核销】，系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单，与采购发票或其他应付单进行核销，系统自动生成的付款单摘要中有“×××转销款项；原单号码为：×××”字样，该付款单不允许手工删除，确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生成一张转销供应商的其他应付单，该其他应付单摘要中有“×××转销款项；原单号码为：×××”字样以区别于手工录入的其他应付单，该其他应付单不允许手工删除和修改金额、币别和汇率。如果取消应付款转销，则相应生成的付款单与其他应付单自动删除。

      应付款转销时如果选择的是非本位币，则应付款转销时按原单汇率进行转销，即生成的付款单与其他应付单的汇率取原单最新的调整汇率。

          5）预付款转销

      单击【过滤】，弹出预付款转销的过滤条件框，过滤条件与付款结算过滤条件框内容相同。单击【确定】，单据核销界面过滤出满足条件的记录。

      预付款转销只提供单据一种核销方式。按预付款转销时，在该界面的右边有一列转销供应商。选择待转销的单据，在转销供应商栏的空格框使用F7，选择要转销的供应商，单击【核销】，系统自动生成一张已审核的原供应商的退款单，与原预付单进行核销，系统自动生成的退款单摘要中有“预付款转销至×××；原单号码为：××× ”字样，该退款单不允许手工删除，确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生成一张转销供应商的预付单，该预付单摘要中有“预付款转销至×××；原单号码为：×××”字样以区别于手工录入的预付单，该预付单不允许手工删除和修改金额、币别和汇率。如果取消预付款转销，则相应生成的退款单与预付单自动删除。

      预付款转销时如果选择的是非本位币，则预付款转销时按原单汇率进行转销，即生成的退款单与预付单的汇率取原单最新的调整汇率。

          6）预付款冲预付款

      单击【过滤】，弹出预付款冲预付款的过滤条件框，过滤框分应付、应付两部分。应付款过滤条件与付款结算过滤条件框内容相同。应付款过滤条件仅提供按客户、部门、业务员进行过滤。如果是非本位币核销，则应付款的币别按应付款过滤条件中的币别进行输出。单击【确定】，单据核销界面过滤出满足条件的记录。

      预付款冲预付款只提供单据核销方式。

      预付款冲预付款时，不允许本次核销金额同时大于预付款余额与预付款余额。

      单击【核销】后，系统自动在应付款管理系统生成一张金额为核销金额的退款单，并且已经与原预付单核销；同时，在应付款管理系统自动生成一张金额为核销金额的退款单，并且已经与原预付单核销，并且只在应付款管理系统的核销日志中增加这条记录。应付款管理系统生成的退款单的摘要为“预付款冲预付款，原单号码为×××”，而且不允许删除；应付款管理系统生成的退款单的摘要为“预付款冲预付款，原单号码为×××”，而且不允许删除。如果需要删除，则在核销日志中反核销即可。

      预付款冲预付款时，只提供同币别核销，不提供异币别核销。

      预付款冲预付款核销后，相应的凭证在凭证处理模块生成。

          7）付款冲付款

      单击【过滤】，弹出付款冲付款的过滤条件框，过滤框分应付、应付两部分。应付过滤条件与付款结算过滤条件框内容相同。应付过滤条件仅提供按客户、部门、业务员进行过滤。如果是非本位币核销，则应付的币别按应付过滤条件中的币别进行输出。单击【确定】，单据核销界面过滤出满足条件的记录。

      付款冲付款只提供单据核销方式。

      付款冲付款时，不允许本次核销金额同时大于付款余额与付款余额。

      单击【核销】后，系统自动在应付款管理系统生成一张金额为核销金额的退款单，并且已经与原付款单核销；同时，在应付款管理系统自动生成一张金额为核销金额的退款单，并且已经与原付款单核销，并且只在应付款管理系统的核销日志中增加这条记录。应付款管理系统生成的退款单的摘要为“付款冲付款，原单号码为×××”，而且不允许删除。应付款管理系统生成的退款单的摘要为“付款冲付款，原单号码为×××”，而且不允许删除。如果需要删除，则在核销日志中反核销即可。

      付款冲付款时，只提供同币别核销，不提供异币别核销。

      付款冲付款核销后，相应的凭证在凭证处理模块生成。

          8）核销控制的使用范围：

      核销控制—相同订单号才能核销：

      系统参数选择“相同订单号才能核销”时，是指必须按相同的订单号进行核销。“相同订单号才能核销” 默认为不选上。

      1、控制核销界面选中核销双方单据，订单号相同才能核销，否则系统给出提示：“订单号不相同，不能进行核销”

      2、如果核销界面选中单据都没有订单号的内容，视同相同订单号处理；

      3、一方有订单号，另一方没有订单号，视为订单号不同，系统给出提示：“订单号不相同，不能进行核销”

      4、支持付款结算、预付款冲应付款两种事务类型的所有核销方式

          9)按行核销

      1.  如果核销双方选择按“单据”进行核销，系统需要将核销金额按产品明细的行号顺序依次分配各产品明细行的核销金额，扣减产品明细的单据余额，并且按（核销金额÷含税单价）自动计算核销数量（数量精度与商品属性保持一致，需要进行四舍五入处理），同时将核销金额按付（付）款计划的行号顺序依次扣减付（付）计划明细行的单据余额；

      2.  如果核销双方选择按“产品明细”进行核销，则按选择的“产品明细”行进行核销；原有规则不变。

      3.  如果核销双方选择按“关联关系”进行核销，单据的关联关系为：“单据”或为“产品明细”。

          10)即时核销

      即时核销是指退款单可以关联付款单、退款单可以关联发票并支持再单据上即时核销。对于已经存在关联关系的单据，再单据界面提供审核后可以自动核销。

      1、单据的即时核销  

      应付款管理系统选单关联界面，可以进行：

            付款单关联应付单

            1)、 退款单关联负数应付单

            2)、 退款单关联付款单（包含预付单）

      上述三种功能全部支持在单据界面的核销，同时付款单关联应付单、退款单关联负数应付单还支持按“存货数量”“进行关联与即时核销，退款单关联付款单（包含预付单）支持单据界面按行次进行核销。

      2、付款单审核后的自动核销

      单据一旦建立结算关系，就真正成为单据内容的有机部分，系统提供审核后自动核销功能，不需用户再点击“核销”按钮，或是到核销界面操作。

      1)  系统参数中增加“审核后自动核销”选项，默认不选上。选上选项，具有结算关系的单据审核后，系统自动予以核销，核销时检验操作用户是否具有核销权限，有核销权限的用户，方可以审核后自动核销，没有核销权限的，系统给出提示：没有权限，单据只能审核，不能核销。

      2)  选项启用后，审核单据检查以下情况分别处理：

          未关联任何结算单据，则直接审核单据；

          关联订单，由于不是结算关联关系，则直接审核单据；

          关联发票或者其他应付单（即源单类型是发票或者其他应付（付）单）时，则根据关联内容立即核销；核销日期取财务日期；

          适用范围：只有存在具有结算性质的关联关系单据，才能进行审核后自动核销的动作。

          具体包括：付款单关联应付单、

          应付退款单关联负数应付单、

          退款单关联付款单（包含预付单）；

• 自动核销

      1、  自动核销适用范围：付款结算、预付款冲应付款的按“单据”进行核销时，才提供自动核销。

      2、  付款结算进行自动核销时，核销过滤界面上的核算项目个数需小于等于系统设定的范围（系统设定的范围需设计开发人员进行最后确定），如果核算项目个数过多，大于系统设定范围，系统给出提示：“由于您选择的核算项目个数太多，自动核销时将会影响运算速度和性能。建议减少核算项目个数。”

      3、  自动核销时，根据过滤出来的单据，将相同的核算项目的单据，以先进先出原则，进行核销运算。本原则保持不变。

      4、  自动核销时，过滤出来的单据存在关联关系的，首先对“关联关系”进行核销。

      5、  自动核销时，如果相同核算项目过滤出来的单据在参与核销的一方中存在红兰单，则这些红兰单依据先进先出原则，先进行核销；然后与核销另一方的单据进行核销。

      6、  自动核销时，如果相同核算项目核销双方的本次核销金额合计一方为正数，另一方为负数，则系统不予核销。

      7、   “相同订单号才能核销”选项对自动核销也是有效的，如果过滤出来的单据不符合上述选项控制原则，则系统提示并且不能进行自动核销操作。

      8、  自动核销的核销日期控制：

           核销日期<选单据的最大财务日期，否则系统给出提示：“核销日期应>=所选单据的最大财务日期！”

          系统日期属于应付款管理系统的当前账套期间，则核销日期＝核销界面的核销日期

          系统日期大于等于应付款管理系统的当前账套期间的最后一天，则核销界面的核销日期＝当前账套的最后一天

        9、  自动核销原则：根据按行核销的基本原则，请依据核销原则－按行核销”中付款结算按“单据”核销的原则。

      10、付款结算自动核销功能，外币单据不予提供。

      11、 对于参与本次核销的单据，如果已经存在关联关系但是还没有核销，自动核销时先把关联关系的核销，在进行其他单据的自动核销

      12、预付款冲应付款的自动核销功能，核销原则与注意事项类似（1）－（7）处理。

• 外币核销

      应付应付款管理系统是只支持同币别核销，对于相同币别不同汇率的单据支持同时核销。

• 关闭

      在单据核销界面，单击【关闭】，退出“核销”的操作界面，返回到“核销日志”界面。

退出

在“核销日志”界面，单击【退出】，退出“核销日志”的操作界面，返回金蝶KIS主界面。