应收退款单

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

应收退款单

1 功能介绍

选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖退款〗→〖退款单-维护〗进入应收退款单处理过程。主要功能包括新增、修改、删除等。

设定应收退款单序时簿的查询条件

浏览查询、引出、打印、预览应收退款单序时簿

新增、修改、删除、审核、打印、预览应收退款单

退出

应收退款单只是红字收款单，具体操作可以参见收款单进行处理。

2 应用场景

应收退款单主要是用来对应收退款单据进行各种维护，如新增、修改、删除等。

3 业务流程

〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖退款〗→〖退款单-维护〗

4 主要操作

4.1 新增应收退款单

单据界面各项目

相关内容见表4-29：

数据项	说明	必填项
核算项目类别	可以选择供应商、客户、部门、职员或自定义核算项目类别。系统默认显示客户。此处显示的自定义核算项目类别为参数设置中新增的核算项目类别。	是
核算项目名称	根据选择的客户类别，录入相应的核算项目，可以直接录入代码，也可单击【资料】或F7查询获取，也可以支持F8和F9的模糊查询。如果选择的类别是客户，根据〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗中的一些预设信息资料，系统可以自动携带客户的分管部门、专营业务员的信息。	是
核算项目开户银行	默认取核算项目名称属性中的开户银行，不允许手工修改；	否
核算项目银行账号	默认取核算项目名称属性中的银行账号，不允许手工修改；	否
源单类型（单据头）	新增时默认为空，通过下拉菜单进行选择，内容包括：销售订单；选单后此处内容不显示，回填产品明细的源单类型；单据保存后该字段不显示；	否
源单编号（单据头）	新增时默认为空，支持手工录入和F7查询；如果手工录入必须要求录入完整的单据号，录入后系统自动回填该单据的所有存在余额的条目；如果F7查询，则回填选中的条目；选单后此处内容不显示，回填产品明细的源单单号；	否
单据号	根据用户定义的编码规则自动填充，您也可以进行修改。单据号在系统中是唯一的。	是
币别、汇率	如果发生的业务为外币，选择原币后，系统根据币别自动显示默认的汇率，汇率允许修改。系统默认显示本位币及其汇率。	是
收款银行	支持手工录入和F7查询获得，根据〖系统设置〗→〖应收款管理〗→〖系统参数〗的基本信息，系统自动填列，可以修改。F7查询时调用【系统设置】－【基础资料】－【银行账号】信息。	否
账号	可以手工录入和根据收款银行带出对应账号，系统根据〖系统设置〗→〖应付款管理〗→〖系统参数〗的基本信息自动填列，可以修改。	否
单据日期	仅指实际预收的日期。	是
财务日期	即登记入账的日期，系统根据财务日期自动判断该单据所属的会计期间。为保证应收款管理系统与总账系统数据的一致性，建议用户财务日期应与生成凭证的凭证日期保持一致。系统控制财务日期必须大于等于单据日期。	是
结算方式	系统自动根据核算项目携带属性中的结算方式，允许手工修改，允许为空；	否
现金类科目	支持F7调出科目属性选中现金科目或者银行科目的会计科目，如果来源是现金系统的，则不允许修改；	否
往来科目	新增时，系统自动根据以下顺序携带内容：核算项目属性中的应收账款代码-系统设置中销售发票的科目；没有则为空，允许手工修改，支持F7选择；如果选上“启用调汇与对账”的选项，则此处只能录入和选择受控科目（科目选择受控于应收应付），如果单据已经审核，可以通过序时簿上的科目指定功能变更该内容，但是控制变更后的科目必须是受控科目；	否
结算数量	1、结算数量系统锁定，不允许修改； 2、在选单时选择应收单据，如果是整单关联，则不回填结算数量；如果是条目关联，系统默认回填选中条目的数量余额； 3、在选单时选择销售订单，不返回结算数量； 4、在没有选单的情况下，结算数量为空；	否
结算实收金额	仅指实际预收的货款。如应收1000，预收客户800，其余200作为回扣，则此处实收金额栏应为800。实收金额只能录入正数，不允许为负。如果要录入红字预收单，则在退款单模块处理。	是
结算实收金额(本位币)	1、系统默认根据实收金额、汇率自动计算；2、不允许修改； 3、如果选上“允许修改本位币金额”系统参数则允许修改，不倒算汇率，否则不允许修改；	是
结算折扣金额	是指获得的现金折扣或回扣等。如上例，折扣金额应为200。目前折扣金额只能手工录入。	否
单据金额	显示的是“折扣金额”与“实收金额”的合计数，由系统根据“折扣金额”、“实收金额”的变动自动计算并填列，用户不得修改和操作	是
本位币金额	对“单据金额”、“折扣金额”、“实收金额” 等字段提供本位币金额的显示，分别列示在该字段的下方，以不同颜色区分；本位币金额一律由系统自动计算和填列，用户不得修改和操作；	是
源单类型	系统根据选单类型回填，不允许修改
源单单号	系统根据选单时选中的单据号回填，不允许修改；
部门	录入相应的部门。可以直接录入部门代码，也可单击【资料】或F7查询获取，同时支持F8模糊查询；如果客户属性指定了分管部门，在录入客户名称后系统可以自动带出客户属性中的部门；如该部门已禁用则不携带。当部门为空时，录入业务员能自动在此带出基础资料中设置好的职员所属部门（携带后可修改）；当单据的核算项目为部门时，此字段自动取核算项目内容，不可修改；如果部门为空，在关联单据时可将被关联单据上的部门回填	否
业务员	录入相应的业务员。可以直接录入职员代码，也可单击【资料】或F7查询获取，同时支持F8模糊查询；如果客户属性指定了分管职员，在录入客户名称后系统可以自动带出客户属性中的业务员；如该职员已禁用则不携带。当部门为空时，录入业务员能携带基础资料中设置的职员所属部门到部门字段；当单据的核算项目为职员时，此字段自动取核算项目内容，不可修改，同时无论部门是否为空，都自动携带职员对应的部门到部门字段；如果业务员为空，在关联单据时可将被关联单据上的业务员回填	否

表4-29

修改本位币金额

在系统参数中选上“允许修改本位币金额”后，退款单上的本位币金额字段均可手工修改，但是不反算汇率；

币别换算和与现金同步

参见收款单的处理。

4.2 删除、复制应收退款单

删除应收退款单

“应收退款单序时簿”中选定要删除的应收退款单，单击【删除】，可以进行删除操作。如果应收退款单进行了审核、核销、生成凭证等其他业务操作，则不允许删除，如要删除则必须取消相关操作。您不能删除系统自动生成的应收退款单。系统自动生成的应收退款单有以下五类：

应收票据退票后自动生成应收退款单。为区别于手工录入的应收退款单，此类应收退款单据摘要中有“票据XX号退票”字样。要删除此类单据，需要在核销日志对该应收退款单进行反核销处理，系统自动删除应收退款单和取消应收票据退票处理。

1、是期初应收票据退票以及期初应收票据背书转其他退票后自动生成应收退款单。为区别您手工录入的应收退款单，此类应收退款单据摘要中有“期初票据XX号退票”字样。要删除此类单据，直接在应收票据序时簿对该票据进行“取消处理“的操作，系统自动删除应收退款单和取消应收票据退票处理。

2、是应收票据背书（除背书转其他外）退票后自动生成应收退款单。为区别您手工录入的应收退款单，此类应收退款单据摘要中有“票据XX号退票”字样。要删除此类单据，需要在核销日志对该应收退款单进行反核销处理，系统自动删除应收退款单和取消应收票据退票处理。

3、预收款转销时自动生成应收退款单。为区别于手工录入的应收退款单，此类应收退款单的摘要中有“预收款转销至XX，原单号：XXX”的字样。要删除此类单据，需要在核销日志对该应收退款单进行反核销处理，系统自动删除应收退款单和相应的预收单。

4、是预收款冲预付款生成的应收退款单。为区别于您手工录入的应收退款单，此类退款单的摘要中有“预收款冲预付款, 原单号：XXX”的字样。要删除此类单据，需要在核销日志对该应收退款单进行反核销处理，系统自动删除应收退款单和相应的预收单。

5、是收款冲付款生成的应收退款单。为区别于您手工录入的应收退款单，此类应收退款单的摘要中有“收款冲付款, 原单号：XXX”字样。要删除此类单据，需要在核销日志对该应收退款单进行反核销处理，系统自动删除应收退款单和相应的收款单。

复制应收退款单

在“应收退款单新增”界面或“应收退款单序时簿”上选择需要复制的应收退款单，单击【复制】，可进行复制应收退款单操作，自动复制一张与原单内容一致的应收退款单。但是系统自动生成的应收退款单在复制时不复制摘要，包括预收款转销、应收票据退票、期初票据退票、期初应收票据退票、期初应收票据背书后退票、预收款冲预付款和收款冲付款生成的应收退款单。应收退款单复制时不复制合源单类型、源单编号。复制生成的应收退款单是未审核、未核销状态。