1 功能介绍

       应收款管理模块可单独使用，也可与现金管理系统集成使用。

2 应用场景

      用于现金系统与应收款管理系统的应收票据，收款单进行互相传递。现金系统传递过来的收款单支持在应收款管理系统进行选单操作。应收系统的单据可参与现金管理系统资金预测的取数。

3 主要操作

3.1 收款单与现金系统集成

      应收款管理系统与现金系统的关联流程有以下两个：

      1.   收款申请单（现金系统）－收款单（现金系统）－收款单（应收款管理系统）

      2.   收款单（现金系统）－收款单（应收款管理系统）

      但是处理上都是一致的。

      由于在现金系统录入数据没有对应的业务类型，需要人为指定业务属性的归属；

      现金系统根据收款单的业务类型发送到不同的单据上：

      1.   应收款管理系统－收款单

      2.   应付系统－应付退款单

      特别的，当启用“应收票据与现金系统同步”后，应收款管理系统的应收票据与现金系统的应收票据可以互相传递、同步更新。否则两系统的应收票据不互相传递。

      同时，应收系统的单据可作现金系统中资金的来源依据。

3.2 收款单确认处理

      现金系统传入的收款单，在收款单序时簿不能显示，需要通过确认操作后才可以在收款单或者预收单序时簿上显示；在应收款管理系统是“未确认”状态，需要通过业务类型确认的操作后转为“已确认”状态，才可以进行后续的操作；

      点击工具栏的“确认”按钮，系统调出收款单确认的过滤条件，过滤条件包括：核算项目类别（默认显示客户）、核算项目代码（范围查询，默认为空）、部门代码（默认为空）、业务员代码（默认为空）、币别（默认显示本位币）、单据号码（范围查询，默认为空）、单据日期（范围查询、默认为空）、金额（范围查询，默认为空）；

      设置过滤条件后，系统调出符合条件的“未确认”状态的收款单，以清单形式显示，内容包括：选择框（默认所有单据均是不选）、单据号码、单据日期、核算项目代码、核算项目名称、部门、业务员、币别、单据金额、确认业务类型（收款单、预收单）；

      对选中单据进行选择业务类型后，点击确定按钮系统进行自动生成对应单据处理，如果选择预收单时要求单据号码维持不变；

      清单上提供以下按钮：确认、过滤、退出；

      对于已经确认类型的单据可以进行“反确认”操作，点击工具栏上的“反确认”按钮，系统调出反确认的过滤条件，界面与确认的过滤条件一致；

      设置过滤条件后系统显示符合条件的已经确认的付款单，显示界面与确认界面一致，只是“确认”按钮改为“反确认”；对选中的单据可以进行反确认操作，单据恢复为“未确认”状态，此时可以继续进行再“确认”操作；

      对于预收单反确认后，需要恢复为收款单的未确认状态；

      对于确认后的单据支持以下操作：审核、修改、删除、复制、选单等；

      修改：只能修改摘要的内容；

      如果该收款单（预收单）不应该在应付系统显示的，则在序时簿上进行“反确认”的操作即可；

      确认后的单据回填收款单（现金系统）相关内容，包括：单据号码、单据日期、财务日期、核算项目代码、币别、金额、业务员、部门、汇率、结算方式、结算号、核算项目开户银行、核算项目银行账号、银行名称、银行账号、摘要；

      上述内容除摘要外均不能修改；

3.3 收款单/预收单的处理

      对于来源是现金系统的单据，在其处于“未确认”状态时，在任何情况下双击单据或者点击修改按钮，均是查看界面，只有在“已确认”状态下才是修改界面；

      审核：对于来源是现金系统的单据，只有在“已确认”状态下才允许审核；对于“未确认”状态的单据进行审核时，系统提示“该单据未确认业务类型，请确认后再审核”；

      删除：对于来源是现金系统的单据，进行删除时，系统提示“该单据在现金系统录入，请通过反确认或者在现金系统反发送的操作实现删除！”如果状态是“未确认”则直接删除，该单据在现金系统置为“未发送”状态；如果状态是“已确认”的则系统需要自动进行反确认和删除操作，并且将该单据在现金系统置为“未发送”状态；

      复制：对于来源是现金系统的单据，在进行复制时来源要置为“应收款管理系统”，状态为空。