1 简介

1.1 功能介绍

调汇记录表反映指定期间的调汇历史记录。进入该处理界面后，系统弹出“调汇记录表条件设置”界面，在此界面中，您可以对调汇记录表输出范围进行设置。

    设定调汇记录表查询条件

    浏览查询调汇记录表

    打印、预览调汇记录表

    引出调汇记录表

    退出

1.2 路径

选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖账表〗→〖调汇记录表〗进入“调汇记录表”界面。

2 主要操作

2.1 设定调汇记录表查询条件

在系统弹出的调汇记录表条件设置界面中，将执行以下步骤：

    1.         输入核算项目类别及具体核算项目；

    2.         输入部门、业务员；

    3.         选择币别；

    4.         选择“调汇金额为零不显示”

    5.         选择“不显示禁用核算项目”

2.2 浏览查询调汇记录表

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示调汇记录表。调汇记录表中币种指参与调汇的币别。借方调整指调增时的本位币金额，即统计单据类型为期末调汇的其他应收单的单据金额。贷方调整指调减时的本位币金额，即统计单据类型为期末调汇的收款单的单据金额。 

    单击【过滤】，可重新定义过滤条件进行查询。

•     币别

    提供所有币别的调汇记录查询。

•     选择“调汇金额为零不显示”

    选上该选项，对于期末调汇记录正好为零的记录将不予显示。

•     主要字段的说明

【调整汇率】取自设定的“调整汇率”字段，应根据单据币别进行填写

【调汇后的单据余额】＝【调汇前的单据余额】

【调汇后的本位币余额】＝【调汇前的单据余额】×【调整汇率】

 每张单据的【调汇金额】＝【调汇后的单据本位币余额】－【调汇前的单据本位币余额】

调汇金额小计＝“科目＋科目下挂核算项目”下的所有应收单的调汇金额合计＋应收退款单的调汇金额－收款单调汇金额－预收单调汇金

2.3 打印、预览调汇记录表

在调汇记录表界面，选择〖文件〗→〖预览〗，或单击【预览】，可预览调汇记录表。选择〖文件〗→〖打印〗，或单击【打印】，可打印调汇记录表。

2.4 引出调汇记录表

选择〖文件〗→〖引出〗，可以引出调汇记录表，引出格式可以为多种形式，如电子报表格式，文本格式等等。

2.5 关闭

单击【关闭】，退出“调汇记录表”。返回金蝶KIS主控台界面。