旗舰版在应收款管理模块进行期末科目对账时,发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异,应当如何排查出现差异的原因?
[概述]
期末科目对账时若发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异,可以从以下几个方面进行分析:
1、应收款管理模块或总账模块的初始数据录入是否有误;
2、对账期间是否有单据、核销业务或其他需要生成凭证的业务尚未生成凭证;
3、对账期间是否在总账手工做过往来科目的凭证,而应收款管理模块没有对应的单据或记录;
4、对账期间是否存在单据上的币别、金额或科目和对应凭证上的币别、金额或科目不一致的情况;
5、对账期间的单据是否涉及多个核算项目类别,而科目属性中却没有下挂核算项目类别,假设其他应收单涉及了客户和职员两个核算项目类别,而其他应收款科目属性中没有下挂核算项目类别,导致在对账时,如果选择[显示明细核算项目],总账模块没有数据可以显示,如果不选择[显示明细核算项目],总账模块会将其他应收款科目的数据全额显示出来,而应收款管理模块只显示指定核算项目类别的数据。
旗舰版在应收款管理模块进行期末科目对账时,发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异,应当如何排查出现差异的原因?
[概述]期末科目对账时若发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异,可以从以下几个方面进行分析:1、应收款管理模块或总账模块的初始数据...
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本文2024-09-22 16:12:09发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-86418.html
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