1 简介

资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。

2 功能介绍

进入现金管理系统后，单击【报表】，进入报表管理模块，在该模块中单击【资金头寸表】进入该处理过程。

2.1 头寸表

在报表管理模块中单击【资金头寸表】进入该处理过程。资金头寸表是根据现金日记账和银行存款日记账自动生成。

2.2 资金头寸表的查询

查询资金头寸表具体可分为三类：【打开】、【过滤】、【查找】：

注意：

打开、过滤和查找的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。【查找】只是对符合条件的记录进行查找。

2.3 资金头寸表的预览、打印

在资金头寸表界面选择【预览】、【打印】即可。

2.4 引出

选择〖正文〗—>〖引出〗，您就可以把资金头寸表引出为各种格式的档。