1 场景及价值

      为了方便客户了解企业某一天各银行的实际存款，系统提供了银行对账日报表，通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，使企业了解到存在银行资金的实际余额。

2 功能介绍

2.1 对账日报表

      在银行存款管理模块，在该模块中单击【银行对账日报表】进入该处理过程。银行对账日报表是根据您录入或引入的银行对账单自动生成。

2.2 银行对账日报表的查询

查询银行对账日报表具体可分为三类：【打开】、【过滤】、【查找】：

注意：

打开、过滤和查找的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。【查找】只是对符合条件的记录进行查找。

2.3 银行对账日报表预览、打印

在银行对账日报表接口选择【预览】、【打印】即可。

2.4 引出

选择〖文件〗—>〖引出〗，您就可以把银行对账日报表引出为各种格式的文件。