1 简介

1.1 功能介绍

当期会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式链接在一起的账页所组成的簿籍。

会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。

1.2 主要功能点

支持查询以下账薄及报表：

  查询总分类账

  查询明细分类账

  查询数量金额总账

  查询数量金额明细账

  查询多栏账

  查询核算项目分类总账

  查询核算项目明细账

  查询科目余额表

  查询试算平衡表

  查询日报表

  查询核算项目余额表

  查询核算项目明细表

  查询核算项目汇总表

  查询核算项目组合表

  摘要汇总表

  核算项目与科目组合表

  查询科目利息计算表

  查询调汇历史信息表

1.3 系统路径

【财务会计】→【总账】→【账簿】 

【财务会计】→【总账】→【财务报表】

2主要操作

2.1总分类账

总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

【设定查询条件】

【引出】

在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗—>〖引出〗， 系统弹出“引出总分类账”向导窗口，您可以按照引出向导提示进行引出操作。

①首先确定引出的数据类型；

②指定文件名和文件存放位置；

③确定数据表名称；

④单击【确定】，完成总分类账的引出。

【按科目分页打印】

在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗—>〖按科目分页打印〗，此时将按照科目分页打印，不是将所有的科目连续打印在一起。

【重新设定条件】

在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗→〖过滤〗，或单击工具栏中的【过滤】，即可弹出“总账查询条件输入”界面，在此界面中重新输入查询条件，系统按此条件重新生成总分类账。

【一体化查询】

总账系统提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。

在“总分类账”界面，将光标定位于要查询的总账科目上，然后选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键，即可调出“明细账”界面，进行明细账的查询。

在“明细账”界面中双击鼠标，可以查询到相应的记账凭证，从而实现凭证──账务数据的一体化查询。

【页面设置】

在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗→〖页面设置〗，您可以对总分类账的显示页面进行设置，并作为方案保存下来，在以后的工作中，直接进行已设置方案的查询即可。

【打印设置】

在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗→〖打印设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置打印机的名称，设置纸张的大小和纸张的来源，选择纸张是纵向打印还是横向打印，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。

【套打】

您可以对总分类账进行套打设计，设计出您适用的总分类账格式，便于打印出账页装订。如果要选择相关的套打格式，选择〖工具〗→〖套打设置〗。在弹出的界面中，您可以选择相关的套打类型及对应的套打格式。 关于如何进行套打设置，请参照“单据套打”中有关套打的内容。

2.2明细分类账

明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。

在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】，首先弹出“查询条件”设置窗口。

【明细账查询条件范围设定】

在“查询条件”设置窗口中，通过设置“条件”、“高级”、“过滤”、“排序”四个查询条件设置的标签，可以进行多种条件的设置。

①基本条件的设置

②高级条件设置

在高级条件设置中，可以进行明细账查询各种条件的设置，如业务日期的显示核算项目的显示等各种信息：

③过滤条件设置

在过滤条件设置中，可以实现对明细账的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证查询的过滤条件设置。

④排序条件设置

在明细账中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。

【浏览，查询明细账】

输入完条件范围之后，单击【确认】，系统即按所选条件生成明细分类账。

在“明细分类账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看明细分类账中各项数值。

在此界面中用记录移动器来查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明细分类账，或是按工具条中相应的按钮实现记录的移动。   

【一体化查询  】                                

在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。

在明细账中，将光标定位于要查询的那一笔业务上，然后选择菜单〖查看〗〖查看凭证〗，或双击鼠标左键，或单击工具栏中的【凭证】，系统即会调出相应的记账凭证供您查看。查看完毕后退出记账凭证即可返回到“明细分类账”界面。选择菜单〖查看〗〖查看总账〗，或单击工具栏中的【总账】，系统即会调出该科目的总账供您查看。查看完毕后退出总分类账即可返回到“明细分类账”界面。

【重新设定明细账查询条件】

在明细账查询过程中，您可能需要重新设置查询条件，这时您不必退出明细账查询界面，只需选择菜单〖查看〗→〖过滤〗，或在工具条中单击【过滤】，系统即可弹出“明细账查询条件”界面，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成明细账，供您查询或打印输出。

【打印】

在明细分类账查询功能中，系统还同时提供了打印输出功能，可以根据您的需要，打印出精美的明细分类账账册，以供查看或保存。

①页面设置

明细分类账的打印输出格式您可以自行设定，每一种页面设置的方案系统可以加以保存。具体设置同总账系统的页面设置， 在这里不再赘述。

②打印及打印预览明细账

a. 选择〖文件〗→〖打印〗，或单击工具条中的相应按钮，系统即将所生成的全部明细账数据输送打印机打印。

b. 选择〖文件〗→〖打印预览〗，或单击工具条中的相应按钮，系统将按照明细账的打印样式在屏幕上显示出来，供查看。

c. 选择〖文件〗→〖打印设置〗，则系统将设置打印的一些条件。

d. 在明细账查询处理完毕之后，要退出“明细账查看”界面，可单击工具条中的相应按钮，也可以选择〖文件〗〖退出〗，返回到“账务处理”界面中。

③明细账的连续打印

明细账中提供了连续打印的功能，在一次查询多个科目的明细账时，可以通过选择菜单〖文件〗〖连续预览〗或〖连续打印〗实现对明细账的连续打印。如果直接进行预览或是打印则是只打印或是预览当前页的内容。

【明细账的汇总打印】

明细账中提供了按凭证汇总打印的功能，通过选择菜单〖文件〗→〖汇总打印〗实现对明细账下的同一凭证中的不同分录的汇总打印功能。

对于明细账中对同一凭证下的不同分录进行汇总的规则与原系统中的凭证打印时的汇总规则一样。

  注意：目前在连续打印（预览）情况下，系统不支持对明细账中同一凭证中的不同分录的汇总打印。

【明细账目录】

明细账提供了目录账目录生成功能，并可将此目录保存到文件并可对此目录行预览和打印，便于用户成批打印明细账后，将明细账装订成册。通过选择菜单〖文件〗〖明细账目录〗，可以生成明细账目录，主要是会计科目明细账对应的页数信息，明细账查询条件中的期间、科目代码范围、单位名称、操作员、打印日期。点〖保存〗可将目录保存到文件中去，同时也可以直接打印或预览此目录。

【明细账跳转】

在一次查询出了多个会计科目的明细账后，可以通过【跳转】，对会计科目进行快速的定位，而无须通过【上一】【下一】一个个科目去查询，可以直接查到所指定的会计科目。

2.3数量金额总账

数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及单价、金额数据。

进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【数量金额总账】，进入“数量金额总账”进行查询条件的设置并进行相应的查询。

相关查询条件的设置及浏览、打印、预览等功能的操作可参见总分类账的相关操作，此处不再赘述。

2.4 数量金额明细账

数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括“收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”各项数据。

进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【数量金额明细账】，进入“数量金额明细账的查询”界面中，在此可以进行数量金额明细账的查询。

相关查询条件的设置及浏览、打印、预览等功能的操作可参见明细分类账的相关操作，此处不再赘述。

2.5多栏账

为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏账功能。

在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【多栏账】，进入多栏账的查询。

【多栏账查询条件设置】

在进入“多栏账选择”的界面之前，选择弹出“查询条件”设置窗口。

查询条件设置完成之后，单击【确定】，进入多栏账的查询。

【多栏账格式设置】

由于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏账格式生成器。

在“多栏账的查询条件设置”界面单击【设计】，对多栏账进行设计，进入“多栏账设计”界面。

①增加多栏式明细账格式

在“多栏账设置”界面中，选择“编辑”标签页，单击【新增】，即弹出“多栏账格式设置”界面。

在此界面中，您可以设置所需科目的多栏式明细账格式。

②修改多栏式明细账格式

如果所生成的多栏账的格式不符合需要，可以修改多栏账的格式，在“多栏账”编辑界面中选定要修改的多栏账，然后单击【编辑】，在此界面中，您可以对多栏账的格式进行修改，操作基本上与增加多栏账格式一致。

③删除多栏账格式

对于以后不再需要的多栏账格式，可以将其删除，在“多栏式明细账定义”的编辑界面中选定要删除的多栏账格式，然后单击【删除】，系统会发出提示信息，要求您确认是否要删除。选择【确定】则将其格式删除，选择【取消】则保留所设格式。

【多栏账的浏览、查询】

在设定完多栏账格式，选择好查询范围之后，单击【确认】系统即调出所设定的多栏账，可供您浏览，查询。

在“多栏账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅、查看多栏账中各项数值。在多栏账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能，相关操作可参见明细分类账的相关内容。

【多栏账的打印、预览、引出】

利用系统提供的打印及预览功能，可以打印输出所设定的多栏账。也可选择套打功能进行套打。相关操作可参见总分类账的相关内容。

2.6核算项目分类总账

核算项目在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科目进行管理，同时它可以在多个科目中存在。为了加强管理，提高对项目的利用程度，系统提供了核算项目账务输出处理。核算项目分类总账以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。

进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【核算项目分类总账】，进入“核算项目分类总账”查询界面。

该界面的操作与总分类账的操作非常相似，这里就不再赘述。

2.7 核算项目明细账

核算项目明细账经常用于进行分类汇总后的明细查询，如显示在建工程项目所涉及的所有科目的明细值，有利于企业了解核算项目的明细情况，利于决策和业绩考核。

核算项目明细账支持同一核算项目对应的所有科目在同一账簿中显示，过滤条件中的科目范围可以多选，如果不选表示所有。在过滤条件中选择了核算项目后，如果不选择科目范围，在核算项目明细账将显示此核算项目对应的所有明细科目的所选查询期间的明细发生情况，并可显示所有的科目的合计数。科目范围选择时，多个科目之间用“，”隔开。

2.8科目余额表

在“主控台界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】，进入科目余额表的查询。

【查询条件设置】

在进入“科目余额表”之前，首先弹出“过滤条件”界面。在此界面中设定科目余额表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成科目余额表。

①常用选项

相关内容见下表：

②高级选项

单击【高级】后，弹出“高级选项”。用户可根据需要选择相应的选项来改变科目余额的显示格式。见下表：

【浏览、查询科目余额表】

在“科目余额表查询条件”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，总账系统立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览科目余额表的数据内容；双击鼠标左键可调阅对应行次科目的明细账资料。

2.9 试算平衡表

用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。你可以查询不同的会计期间以及不同币别的试算平衡表数据。

在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【试算平衡表】进入“试算平衡表”的查询。在进入“试算平衡表”之前，先弹出“过滤条件设置”界面。在此界面中，您可以设定试算平衡表输出的条件，系统将会按照此条件生成试算平衡表供查询、输出。见下表：

在设置完试算平衡表查询条件之后，单击【确定】，系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表。

在生成的试算平衡表中，您可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额的数据，并可以看到所有科目的合计数额。

2.10日报表

总账系统为您提供日报表查询功能，使您能及时地了解某一天所发生的业务。日报表可查询某些科目某天的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额选项等。

在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【日报表查询】，进入“日报表的查询”界面。首先弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。见下表：

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成日报表。在“日报表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看日报表中各项数值。

2.11核算项目余额表

核算项目余额表与核算项目分类总账、核算项目明细账类似，用于帮助用户进行核算项目余额的分析，可用于预算管理等。

在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目余额表】，进入核算项目余额表的查询。首先弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。如下表:

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目余额表。在“核算项目余额表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目余额表中各项数值。

通过核算项目余额表可以联查到核算项目明细账，有以下三种方式：

①核算项目余额表工具栏上增加“明细账”功能按钮，光标放在该按钮上，自动显示“查看核算项目明细账”。

②核算项目余额表“查看”菜单项下增加“查看明细账”功能。

③双击核算项目余额表中的某条记录，直接进入核算项目明细账。

2.12核算项目明细表

核算项目明细表是以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意角度分析、过滤、实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。

在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目明细表】，进入核算项目明细表的查询。

【过滤条件设置】

首先进入“过滤条件”的设置界面。在该界面有四个标签页。

①查询条件如下表:

②显示项目

用于选择在报表中显示的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表示选中。您可以自定义自己需要显示的项目。

③过滤条件设置

在过滤条件设置中，可以实现对明细表的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证的查询条件的设置。

④排序条件设置

在明细表中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成项目明细表。在核算项目明细表界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目明细表中各项数值。

【任意角度即时分析】

核算项明细表提供了任意角度即时分析功能。

单击条件栏中的下拉菜单，您可自己选择每一列的范围，如：点击部门列下的下拉框，您选择“全部”，则显示所有部门的数据，如果选择某一部门，则显示某一部门的数据。您可以根据您的需要选择任意角度和组合进行分析。

2.13核算项目汇总表

核算项目汇总表是以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。

在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目汇总表】，进入“核算项目汇总表” 的查询界面。

【设置查询方案】

用户可以根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。如下表:

单击【增加】后，系统弹出“核算项目分析”的建立查询方案界面。

【 选择组合项目】

相关内容见下表：

【设置条件】

用于设置有报表中的数据必须满足的条件。如下表:

【浏览核算项目汇总表】

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目汇总表。在“核算项目汇总表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目汇总表中各项数值。

2.14核算项目组合表

核算项目组合表是以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析。核算项目组合表是决策分析必用报表之一。

在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目组合表】，进入“核算项目组合表”的查询界面。

【设置查询方案】

相关内容见下表：

用户可以根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。单击【增加】后，系统弹出“建立查询方案”界面。

①选择组合项目

相关内容见下表:

 ②设置条件

用于设置有报表中的数据必须满足的条件。如下表:

【浏览核算项目组合表】

输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目组合表。在“核算项目组合表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目组合表中各项数值。

【引出】

在核算项目组合表查询功能中，系统还同时提供了引出功能处理，可以根据您的需要，将当前的数据引出到各种数据格式以作进一步加工之用。

2.15摘要汇总表

摘要汇总表可按凭证摘要过滤后汇总查询一定期间内科目发生金额，便于查询某项特定业务在指定期间的发生情况。

在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【摘要汇总表】，进入“摘要汇总表”的查询界面。

【设置查询方案】

相关内容见下表：

【高级过滤条件】

  系统提供按原币借、贷方发生额、本位币借贷方发生额过滤的功能

  举例说明如下：

【浏览摘要汇总表】

确认完过滤条件后，，单击【确定】，系统即按所选过滤条件生成摘要汇总表。在“摘要汇总表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看摘要汇总表中各项数值。

【联查明细账】

在摘要汇总表下，选中一条记录后，选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键能够联查明细账，能联查到对应查询时间区间、会计科目、满足摘要及发生额过滤条件的科目明细分类账。

若选中了“显示核算项目明细”选项，选中会计科目下某一具体核算项目的记录后, 选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键，能联查到对应查询时间区间、会计科目下具体的满足摘要及发生额过滤条件的某一核算项目的明细分类账。