账套结转工具

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

账套结转工具

1 简介

1.1 功能介绍

账套结转工具为金蝶KIS云·专业版结转新账套工具,支持结转账套余额到新的账套。

1.2 功能路径

  1. 电脑选择【开始】→【程序】→【金蝶KIS·专业版】→【系统工具】→【辅助工具】→【账套结转工具】,系统打开【金蝶KIS云·专业版账套结转工具】界面;

  2. 专业版账套,在界面右上角菜单栏选择【系统】→【系统工具】→【账套结转工具】,系统打开【金蝶KIS云·专业版账套结转工具】界面。

注意事项:

  1. 在【金蝶KIS系统工具】界面,选择【账套结转工具】后,会出现【点击下载最新工具包】字段。点击后,在服务器连网的情况下,可以下载到最新的升级工具包。建议您在需要升级时,下载最新工具包解压缩后使用。

2 主要操作

2.1 账套结转说明

2.1.1 结转注意事项

  1. 为确保数据安全,请先对源账套进行账套备份;

  2. 源账套财务业务均已结转,无本期已过账凭证、固定资产折旧凭证、应收应付业务单据;

  3. 结转后的新账套处于初始化状态,可修改期初数据,无余额、无发生额、未被关联使用的基础资料运行修改、删除;

  4. 结转后的新账套系统参数设置与源账套一致。

2.1.2 结转数据说明

  1. 所有基础资料均结转至新账套;

  2. 业务、财务、出纳、应收应付余额均结转至新账套,本期及后续期间业务数据均不结转;

  3. 固定资产只结转当前期间余额及卡片信息,不包括本期及后续期间新增卡片、变动记录;

  4. 出纳中的支票不结转,请在结转后的新账套中重新购置;

  5. 工资只结转基础资料及过滤方案;

  6. 其他资料包括:摘要库、凭证模板、模式凭证、自动转账方案均结转至新账套。

2.2 账套结转操作步骤

  1. 备份需要结转的源账套

  2. 打开【金蝶KIS云·专业版账套结转工具】,请仔细阅读注意事项及说明,点击【下一步】;

  3. 【金蝶KIS云·专业版账套结转工具】界面中,选择源账套,并设置目标账套名称及文件保存路径,点击【开始结转】即可。

  4. 具体操作可点击查看微课件:KIS云专业版-系统管理-如何结转账套

账套结转工具

1 简介1.1 功能介绍账套结转工具为金蝶KIS云·专业版结转新账套工具,支持结转账套余额到新的账套。1.2 功能路径电脑选择【开始】→【程...
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