1 简介

1.1 功能介绍

金蝶KIS系统提供对所有业务单据进行自定义设置的功能。部分企业用户希望单据的管理能满足自身的业务范围和处理惯例，所以希望单据能够按照企业的要求自定义格式及内容，因此我们提供单据自定义功能。系统提供的单据自定义工具是对软件个性化特性的一个很好诠释，我们不仅能为单据提供丰富的业务自定义功能，还能结合现有数据建立单据自定义关联，体现了系统功能的延展性，这对完善的系统控制、提高用户自身管理意识和管理水平都有很重要的意义。

在单据自定义工具中，用户能在现有单据模板的基础上进行灵活的自定义，可新增单据头字段、单据体字段，设置其类型、位置、输入顺序、来源、录入方法、计算公式等。自定义字段数据来源多样化，除可手工录入外，还可与已有基础资料、辅助资料、单据已有固定字段、关联单据的字段等建立关联，通过单据关联、计算公式等自动传递或携带相关来源数据。

1.2 功能应用

1. 应用于单据操作，可以按公司的业务需要增加字段，无限制地设置单据字段，并通过关联、计算等手段，实现用户的特殊业务需要；

2. 应用于单据序时簿，凡是自定义的单据的字段，在单据序时簿上均可以实现显示、查询等功能，可以自由地设置序时簿查询方案，查询每个用户业务需要的单据信息；

3. 应用于查询分析工具，自定义字段和固定字段一样都可以应用于查询分析工具；

4. 应用于业务管理，对单据进行自由定义，充分使用基础资料、现有单据字段、单据关联信息等资料，进行再加工，形成用户需要的业务和管理信息。
   

1.3 功能路径

1. 电脑选择【开始】→【所有程序】→【金蝶KIS云·专业版】→【系统工具】，在【金蝶KIS系统工具】中选择【辅助工具】→【单据自定义】，选择相应的账套后，可单据自定义设置；

2. 登录专业版账套，菜单栏选择【系统】→【系统工具】→【单据自定义】，系统调出【选择自定义单据类型】窗口，可按步骤进行单据自定义设置。
   

2 主要操作

2.1 选择自定义单据类型

1. 在【单据自定义】界面，工具栏点击【打开一张单据】按钮、或菜单栏选择【单据】→【打开】或使用快捷键Ctrl+O，可以打开【选择自定义单据类型】窗口，在该窗口中，显示了购销存系统的全部业务单据。选中需要进行自定义设置的单据，点击【确定】，即可打开该单据模板。单据模板是单据默认显示形式和显示内容，用户可以在默认模板的基础上进行自定义设置；

2. 单据模板上所有字段的名称、字形字体、位置等均可自由设定，用户可以新增单据字段实现自定义设置功能。购销存系统的业务单据包括单据表头和单据表体两部分，单据表头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据表体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

2.2 自定义单据表头字段

2.2.1 新增单据表头字段

1. 在【单据自定义】界面中，点击工具栏【增加单据头字段】按钮、或菜单栏选择【编辑】→【增加单据头字段】或使用快捷键F2，可以在当前单据模板的单据表头上直接增加一个自定义设置字段，系统默认命名为【自定义项**】，用户可以针对该字段可以执行自定义设置功能；

2. 新增单据表头字段后，需要对其进行属性设置，选择新增表头字段，点击工具栏上【属性】按钮、或菜单栏选择【查看】→【属性】、或点击鼠标右键，选择【属性】或使用快捷键F4，均可调出当前字段的【自定义单据——属性设置】界面。

2.2.2 单据表头字段属性设置

【自定义单据——属性设置】界面上方是自定义字段的名称，下方是设置界面，包括三个子页面，其中【属性】页签是对字段基本内容进行设置；【高级】页签可以设置该字段的输入方法；【设置可见性】页签可以对该字段在各种操作状态下的可见性进行设置。

• 2.2.2.1 【属性】页签设置
  

1. 属性设置是对自定义字段的基本要素的设置，完成设置后，可直接退出当前界面，然后在【单据自定义】界面统一保存所有字段的自定义设置即可。

2. 【属性】页签字段说明：
   

   字段名称	解释说明
   名称（简体中文）	字段的名称，系统默认为【自定义项**】，用户可以自行设置。
   输入顺序	该字段在单据录入时的输入前后顺序安排，系统默认按可录入的项目进行排序，用户可以自行设置，注意事项： ▲ 所有字段的输入顺序必须是连续的； ▲ 如将当前输入顺序前移，必须将原先占据该顺序的字段进行顺序移动，即不能有两个或两个以上字段占据同一输入顺序。
   左、上、宽、高	当前字段的边距，用户可按需要进行设置。
   可编辑	是否允许编辑该字段。
   打印	是否允许打印该字段，注意事项： ▲ 自定义单据中对字段设置为不打印时，在单据和序时簿进行引出时也不会引出该字段。
   需要保存	是否允许保存该字段。
   字段类型	该字段的数据类型，系统提供字符串、数字、日期、整数、数量、金额类型，注意事项： ▲ 如某自定义字段定义为【日期】型字段，则在录入单据时，系统自动会取系统日期为其默认显示。
   必须录入	是否设置必须录入该字段。
   红蓝字可见	大多数核算类单据都有红字单据和蓝字单据两种类型，系统提供【只在蓝字单据中可见】、【只在红字单据中可见】以及【在红蓝字单据中都可见】三种选择。

• 2.2.2.2 【高级】页签设置

1. 高级设置是对自定义字段的录入方法的设置，在该页面上，用户可以进行数据来源的定义，主要包括来源方式和选单来源定义两部分；

2. 来源方式，即该字段在单据录入时，其数据的来源方式，系统提供【手工录入】、【基础资料】、【已有基础资料属性】以及【系统信息】，系统默认为手工录入，用户可以自行设置；
   

   方式名称	解释说明
   手工录入	即在操作业务时可以手工录入的信息。
   基础资料	即在业务操作时可以选择系统的基础资料信息，包括自定义的核算项目。
   已有基础资料属性	即当前单据的单据表头所记载基础资料的各种属性，如职员基础资料的电子邮件、电话等，包括核算项目自定义的字段。 当来源方式选择【已有基础资料属性】时，显示【类别】及【属性】字段，用户可以根据需要选择，在进行业务操作时，会把当前选择的基础资料的指定属性显示在该字段。注意事项： ▲ 对于携带的基础资料的属性，为了避免相关数据不一致，是不予保存而是直接携带的； ▲ 目前已有基础资料属性只支持物料、供应商、客户、部门、职员、仓库、计量单位。
   系统信息	包括【当前时间】、【当前日期】、【当前期间】、【当前年度】及【当前操作员】，用户可以根据需要选择相应的选项，在进行录单操作时，新增的字段将根据选项自动把相应的信息写入该字段中。

3. 选单来源定义，系统提供通过关联方式设置自定义字段的功能，即从单据的源单据中取得相应数据作为目前字段的数据来源。 在【来源单据】列展示了当前单据模板所对应业务单据的所有可以作为源单据管理的单据，用户可使用【来源字段】列的下拉列表框选择某一源单据所含字段。
   

• 2.2.2.3 【设置可见性】页签设置

1. 设置可见性是对该字段在各种操作状态下的可见性进行设置，包括【在审核状态下可见】、【在查看状态下可见】、【在修改状态下可见】、【在录入状态下可见】，系统默认为全部选中，用户可以根据需要进行选择。

2.2.3 单据表头字段序时簿设置

1. 在【单据自定义】界面中，菜单栏选择【编辑】→【序时簿设置】，系统调出【序时簿设置】界面，可对序时簿显示字段进行设置。
   

2.3 自定义单据表体字段

2.3.1 新增单据表体字段

1. 在【单据自定义】界面中，点击工具栏【增加分录列】按钮、或菜单栏选择【编辑】→【增加分录列】或使用快捷键F3，可以在当前单据模板的单据表体上直接增加一个自定义设置字段，系统默认命名为【新增列**】，用户可以针对该字段可以执行自定义设置功能；

2. 新增单据表体字段后，需要对其进行属性设置，选中表体，点击工具栏上【属性】按钮、或菜单栏选择【查看】→【属性】、或点击鼠标右键，选择【属性】或使用快捷键F4，均可调出分录的【自定义单据——属性设置】界面，在下拉框中选择所需调整的分录字段进行操作。

2.3.2 单据表体字段属性设置

【自定义单据——属性设置】界面上方是所有单据表体字段的名称，用户通过下拉列表框选择所需修改的字段；下方是设置界面，包括三个子页面，其中【属性】页签是对字段基本内容进行设置；【高级】页签可以设置该字段的输入方法；【设置可见性】页签可以对该字段在各种操作状态下的可见性进行设置。

• 2.3.2.1 【属性】页签设置
  

1. 属性设置是对自定义字段的基本要素的设置；

2. 【属性】页签字段说明：
   

   字段名称	解释说明
   列头名称（简体中文）	字段的名称，系统默认为【新增列**】，用户可以自行设置。
   列宽	当前字段的宽度，用户可按需要进行设置。
   可编辑	是否允许编辑该字段。
   打印	是否允许打印该字段，注意事项： ▲ 自定义单据中对字段设置为不打印时，在单据和序时簿进行引出时也不会引出该字段。
   需要保存	是否允许保存该字段，注意事项： ▲ 自定义字段通过公式进行计算但不保存的字段，在序时簿上不显示。
   字段类型	该字段的数据类型，系统提供字符串、数字、日期、整数、数量、金额、单价类型，注意事项： ▲ 如自定义字段定义为【日期】型字段，则在录入单据时，系统自动会取系统日期为其默认显示； ▲ 针对核算类单据，如自定义单字段为【金额】类字段，则可以通过凭证模板的设置自动将该数据反映到会计科目和核算项目中； ▲ 如自定义字段需要区分红、蓝字，则建议设置字段类型为【数量】型字段；如自定义字段不需要区分红、蓝字，则建议设置字段类型为【数字（不区分红、蓝字）】型字段。
   必须录入	是否设置必须录入该字段。
   需要合计	单据体字段是否需要合计，如数量、金额类字段可能会需要进行合计设置，用户可以根据需要选择。

注意事项：

1. 对于发票自自定义字段，建议用户不要在专用和普通发票中定义相同名称的字段
   

• 2.3.2.2 【高级】页签设置

1. 高级设置是对自定义字段的录入方法的设置，在该页面上，用户可以进行数据来源的定义，主要包括来源方式和选单来源定义两部分；

2. 来源方式，即该字段在单据录入时，其数据的来源方式，系统提供【手工录入】、【基础资料】、【已有基础资料属性】以及【系统信息】，系统默认为手工录入，用户可以自己设置；
   

   方式名称	解释说明
   手工录入	即在操作业务时可以手工录入的信息。
   基础资料	即在业务操作时可以选择系统的基础资料信息，包括自定义的核算项目。
   已有基础资料属性	即当前单据的单据表头所记载基础资料的各种属性，如职员基础资料的电子邮件、电话等，包括核算项目自定义的字段。 当来源方式选择【已有基础资料属性】时，显示【类别】及【属性】字段，用户可以根据需要选择，在进行业务操作时，会把当前选择的基础资料的指定属性显示在该字段。注意事项： ▲ 对于携带的基础资料的属性，为了避免相关数据不一致，是不予保存而是直接携带的； ▲ 目前已有基础资料属性只支持物料、供应商、客户、部门、职员、仓库、计量单位； ▲ 如自定义字段取物料的已有基础资料属性中的单价类型的字段，不区分计量单位，直接携带。
   通过公式得到	通过自定义计算公式来进行当前字段数据的计算。当字段为数量、金额、单价等类型时可以设置计算公式，可以选择当前已有字段，也可以选择自定义字段。

3. 选单来源定义，系统提供通过关联方式设置自定义字段的功能，即从单据的源单据中取得相应数据作为目前字段的数据来源。 在【来源单据】列展示了当前单据模板所对应业务单据的所有可以作为源单据管理的单据，用户可使用【来源字段】列的下拉列表框选择某一源单据所含字段。

注意事项：

1. 单据自定义不支持非直接关联单据的自定义字段携带；

2. 如果自定义的携带字段和系统已定义的携带字段重复时，自定义的携带字段的数据会和系统已定义的携带字段保持一致。

• 2.3.2.3 【设置可见性】页签设置

1. 设置可见性是对该字段在各种操作状态下的可见性进行设置，包括【在审核状态下可见】、【在查看状态下可见】、【在修改状态下可见】、【在录入状态下可见】，系统默认为全部选中，用户可以根据需要进行选择。

注意事项：

1. 如果是单据的必录项设置为不可见，在单据保存和数据合法性检查时也会要求输入；

2. 对于系统一些特定的字段，如果存在选项控制是否可见，不受自定义设置可见性的限制，不管是否设置为可见，均为可见，如：销售订单的折扣率和单位折扣额等。
   

2.4 其它单据自定义操作

2.4.1 单据列锁定

• 如果在自定义单据中修改分录的固定列数，可以设置单据需要锁定的列数，在单据拖动时需要锁定几列，则设置固定列数为几，固定列数的设置只对单据，不对序时簿。

2.4.2 删除自定义字段

• 如果由于资料不需要、设置错误或其他原因，需要删除存在的自定义字段，可以根据单据头还是单据体字段，分别使用下列方法：

1. 删除单据表头字段，选中需要删除的自定义单据表头字段，点击工具栏上的【删除单据头字段】按钮、或选择【编辑】→【删除单据头字段】或直接使用快捷键Delete即可；

2. 删除单据表体字段，选中表体，点击工具栏上的【删除分录列】按钮、或选择【编辑】→【删除分录列】或使用快捷键Shift+DEL，系统即弹出【选择要删除的分录列】界面，用户选择需要删除的自定义字段即可。
   

注意事项：

1. 对系统预设的字段，无论是单据表头还是单据表体字段，均不能执行删除操作。

2.4.3 格式化字段

1. 系统提供对单据表头字段的格式化设置，包括尺寸设置和对齐设置；

2. 使用快捷键SHIFT选中多个单据表头字段，选择【格式化】→【尺寸相等】/ 【对齐】进行相关设置。

   
   

2.4.4 调整分录位置

1. 系统提供对单据表体字段的位置自定义调整，方便用户查询和录入；

2. 单击工具栏的【调整分录列位置】按钮、或选择【编辑】→【调整分录位置】、或使用快捷键F6，即可以调出【调整分录相对位置】界面。在该界面上，使用鼠标选择某条分录列，使用【上移】或【下移】按钮，进行单据体字段的位置调整，完成后，选择【确定】退回操作界面即可。

2.4.5 刷新屏幕

1. 单据自定义界面可以实现屏幕的刷新功能；

2. 点击工具栏的【刷新屏幕】按钮、或选择【编辑】→【刷新屏幕显示】、或使用快捷键F5，可刷新单据自定义界面的信息，以查看即时更新的信息。

2.4.6 保存自定义设置

1. 对于同一单据的各种自定义设置，可以统一使用保存功能，一次性全部保存；

2. 点击工具栏上的【保存】按钮、或选择【单据】→【保存】菜单、或使用快捷键CTRL+S按钮，都可以对自定义设置进行保存。