1 简介

1.1 功能介绍

现金对账是指系统自动将出纳账与总账当期现金发生额、余额进行核对，并生成对账表。

2 主要操作

2.1 现金对账

• 在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【现金对账】，系统会弹出现金对账的主界面。

• 查询的主要内容有：出纳管理系统的现金日记账发生额、余额，总账系统的现金日记账发生额、余额，以及实际盘点的金额。

2.2 打开现金对账

• 如果您要更改查询条件，可以单击【打开】。过滤的条件有：科目、币别及三种对账方式，用户可根据实际需要进行选择。

• 过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。

• 现金对账实际是出纳管理系统的出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的核对，找到一些差异的线索。

2.3 现金对账预览/打印/引出

• 预览/打印：在现金对账界面选择【预览】、【打印】即可。

• 引出：单击【文件】选择【引出】，您就可以把现金对账引出为各种格式的文件。