1 简介

1.1 功能介绍

为了方便客户了解企业某一天各银行的实际存款，系统提供了银行对账日报表，通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，使企业了解到存在银行资金的实际余额。

2 主要操作

2.1 查银行对账日报表

单击【银行对账日报表】进入该处理过程。银行对账日报表是根据您录入或引入的银行对账单自动生成。

查询银行存款日报表具体可分为两类：【打开】、【过滤】。

2.2 银行对账日报表预览、打印及引出

• 预览、打印：在银行对账日报表界面选择【预览】、【打印】即可。

• 引出：选择【文件】→【引出】，您就可以把银行对账日报表引出为各种格式的文件。