1 简介

1.1 功能介绍

为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的银行存款部分提供了银行存款日报表，通过当日银行存款收支及账面余额的输出，不仅为企业银行存款的管理提供了方便，而且为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【银行存款日报表】进入该处理过程。

2 主要操作

2.1 查询银行存款日报表

单击【银行存款日报表】进入该处理过程。银行存款日报表是根据您录入或引入的银行存款日记账自动生成。

查询银行存款日报表具体可分为两类：【打开】、【过滤】。

2.2 银行存款日报表预览、打印及引出

• 预览、打印：在银行存款日报表界面选择【预览】、【打印】即可。

• 引出：选择【文件】→【引出】，您就可以把银行存款日报表引出为各种格式的文件。