[概述]

此提示是因为其他应付单所属期间与对应凭证所属期间不一致导致;可以取消凭证信息关联;然后反结账。

[操作步骤]

1、登录K/3主控台界面,点击[财务会计]→[应付款管理]→[其他应付单],双击进入[其他应付单-维护]界面;

2、在单据序时簿界面,选中该笔单据,单击[编辑]→[凭证信息],将凭证号改为0,取消单据与凭证的关联,此时单据是未生成凭证的状态,再进行反结账操作即可;
3、反结账成功后做完对应修改,重新结账操作,再重新进入到单据序时簿界面,选中该单据,单击[编辑]→[凭证信息],将原来的凭证字号重新维护上去单击[确定]按钮即可

注意:

应收款应付款管理模块反结账时,必须满足以下条件:
1、取消当期已核销单据的核销;
2、取消当期的坏账处理;(应付无此条件)
3、删除当期单据已生成的凭证;
4、取消当期的票据处理,包括票据背书、贴现、退票、收款/付款处理。(应付票据无背书)