发票的往来科目与付款单往来科目不一致

栏目:k3wise知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

发票的往来科目与付款单往来科目不一致

[概述]

修改发票往来科目,或者付款单的往来科目,让他们一致;

  • 发票与付款单核销之后,在总账做凭证调整。


  • [解决方案]1

    1、发票审核了则无法修改往来科目,需要反审核修改;

    2、付款单可以用科目指定,在付款单序时簿点击[编辑][指定科目],填写与发票相同的科目即可。


    [解决方案]2

    如果付款单与发票的往来科目不一致,且单据已经生成了凭证,建议在总账手工录入凭证做调整,需要在基础资料-科目找到单据上对应最明细的科目让它不受控与应收应付系统才能在总账做凭证,做完调整凭证再将这个参数改回来。


    [概述]

    1、建议最好付款单的往来科目与发票的往来科目设置一致。因为在应付系统,发票与付款单核销是不需要生成凭证的;

    2、使用方案2可能会导致对账本期发生不平期末余额是平的,属于正常情况。

    发票的往来科目与付款单往来科目不一致

    [概述]修改发票往来科目,或者付款单的往来科目,让他们一致;发票与付款单核销之后,在总账做凭证调整。[解决方案]11、发票审核了则无法修改往...
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