[概述]

区分需要删除凭证及不删除凭证,如果需要删除凭证总账模块需要反结账,反过账反审核该张凭证,然后删除该张凭证,然后勾选应收系统参数[以前期间的单据可以反审、删除],之后再将该张单据反审删除就可以删除。不删除总账凭证的情况,可以直接取消凭证信息,然后反审核删除单据即可。

[操作步骤]需要删除总账凭证

1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[总账]→[结账],双击[期末结账],选择[反结账]将总账反结账到单据期间;

2、依次单击[财务会计]→[总账]→[凭证处理],双击[凭证查询],找到该张凭证,反过账,反审核该张凭证,然后删除;

3、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击[系统参数],打开[系统参数]窗口,单击[单据控制]页签,勾选[以前期间的单据可以反审、删除]选项;

4、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单-维护],找到该张收款单,单击[编辑]菜单下的[反审核],然后删除即可。

[操作步骤]不需删除凭证

1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单-维护];

2、找到需删除的收款单,点击菜单栏[编辑]→[凭证信息],把[凭证号]字段改成0,然后点击[确定];

3、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击[系统参数],打开[系统参数]窗口,单击[单据控制]页签,勾选[以前期间的单据可以反审、删除]选项;

4、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单-维护],找到该张收款单,单击[编辑]菜单下的[反审核],然后删除即可。

[概述]

由现金传递的收款单不能在应收删除,需要反确认到现金模块,然后在现金操作。所以由现金传递的收款单现金模块还需要反结账操作。