[概述]

现金传递过来的收款单,需在应收模块反确认收款单后,取消现金收款单的发送,然后在现金管理模块删除。

[操作步骤]

1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单-维护],选中对应的收款单,点击工具栏的[反确认]。

2、单据反确认成功后,单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击[收款单序时簿],选中对应的现金收款单,点击工具栏的[发送],进行取消发送操作后,再删除单据。