[概述] 方案一 在现金管理新增好收款单后发送到应收系统,再到应收系统进行确认。 方案二 在现金收款单界面,菜单栏上的编辑下勾选[发送时显示单据类型],即可在发送就选择需要生成的单据类型,发送到应收系统后直接生成对应单据,不需进行确认。 [操作步骤] 方案一 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],然后双击打开[收款单录入]; 2、在[现金收款单-新增]界面,选择结算类型为“应收”,并维护其他信息后,保存并审核该单据; 3、单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],然后双击打开[收款单序时簿];在[收款单序时簿]界面,选中该单据,单击工具栏[发送]; 4、单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],然后双击打开[收款单-维护]; 5、在[预收单序时簿]界面,单击工具栏[确认]; 6、在弹出的[过滤]界面,单击[确定],系统弹出[收款单确认]界面; 6、在[收款单确认]界面,勾选对应单据,且“确认单据类型”选为“预收单”,再单击[确认]按钮即可。 方案二 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],然后双击打开[收款单录入]; 2、在[现金收款单-新增]界面,选择结算类型为“应收”,并维护其他信息后,保存并审核该单据; 3、单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],然后双击打开[收款单序时簿];在[收款单序时簿]界面,点击菜单栏的[编辑],勾选编辑菜单下的参数[发送时显示单据类型; 4、在点击发送时即可选择单据界面,可以选择收款单或预收单,点击确定,即可在应收系统生成一张对应单据,不需进行确认。