[概述]

[业务场景]应付系统已经结账到2018年2期,当时忘记做期末调汇的操作了,总账系统当前期间还在2018年1期,现在导致总账系统无法调汇。

方案一:

如果本期应付系统所做的业务不多,可以将应付系统反结账到2018年1期后现在应付系统调汇再到总账系统调汇,再结账;

方案二:

由于期末调汇是以外币的余额进行调汇的,所以可以变通处理:将总账也结账到2018年2期,统一在2018年2期将应付系统与总账系统调汇即可。

[概述]

应付款管理模块反结账时,必须满足以下条件:

1、取消当期已核销单据的核销;

2、取消当期的坏账处理;(应付无此条件)

3、删除当期单据已生成的凭证;

4、取消当期的票据处理,包括票据背书、贴现、退票、收款/付款处理。(应付票据无背书)