关于存货对账(五)

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

关于存货对账(五)

       这次来谈谈跨期存货对账不平的问题,即上月存货期末对账是平衡的,结账至本月后,存货期初对账存在差异。

       首先来说下一般跨期对账不平的原因都有哪些:

1、对账方案方案勾选了不统计组织内调拨单据,存在分步式调出单与分步式调入单跨期的情况;

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       不统计核算组织内调拨单据,只是在对账时业务报表对账时取数不考虑这部分数据,并不代表核算组织内调拨单据不影响存货报表数据。

       针对这种业务场景,在成本管理-存货核算-初始化下,有个功能叫做启用分步式调出未调入。

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        启用该功能后,报表数据会重新进行计算取值,能够解决分步式调出跨月调入导致的跨月对账差异问题。

说明:在7.1版本-7.2版本中,可能该参数会失效,可以尝试反启用该参数后重新启用参数来解决。


2、业务报表对账方案中勾选了不统计组织内调拨单据、不统计库存调整单据,在上期人为修改了调拨单据或库存调整单据的成本,导致这类单据出入库序列金额不一致,从而导致跨期对账差异。

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       库存调整单据指的库存管理模块中的库存状态转换单、形态转换单、批号调整单,很多人都理解错误,把成本调整单误以为是库存调整单据。

       上面说了组织内调拨单据、库存调整单据都是参与核算的单据,是会影响存货报表数据的,对账方案勾选了不统计这两类单据,只是在对账界面业务系统取值不考虑它而已,并不是代表报表中不包含它。

       举个例子,上期有组织内的分步式调出单下推了分步式调入单,分步式调出单核算出成本为10块,正常分步式调入单取源单成本亦为10块,人为修改了分步式调入单成本,修改为12。这样调出单的金额就不等于调入单了。上期对账时由于对账方案勾选了不统计组织内调拨单据,对账时不会考虑这部分数据,组织内调拨单据一般也不会进行账务处理,那么对账就是平衡的状态。而这两笔记录是会影响存货报表数据的,跨期再进行对账,总账就比业务系统少了两块钱了。

       针对这种跨期差异,如果不能反结账回去调整成本数据,就只能在当期通过成本调整单对物料成本进行调整了。


3、业务报表对账方案勾选了不统计组织内调拨单据,对账方案又是根据仓库来匹配对应的科目数据,存在仓库间的调拨业务未记账,导致跨期对账差异。

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       存在部分客户,通过仓库来进行对账操作,根据仓库的物料数据来对应不同的存货科目;虽然说存在即合理,但是还是不那么建议这样进行规划。

       举个例子,A仓库的数据对应原材料科目1403.01;B仓库的数据对应原材料科目1403.02。上期存在一笔调拨业务,从A仓库调拨至B仓库,未进行账务处理。在上月对账时,由于对账方案勾选了不统计组织内调拨单据,对账时不考虑这笔业务,对账平衡。而跨月后,再进行对账,这两个仓库的数据都存在对账不平衡的情况。

       针对这种情况,只要是通过仓库维度来进行设置对账方案的,建议不勾选不统计组织内调拨单据,且对应调拨单据都需要进行记账操作。


4、数据错误,需要后台修复。

      这块出现的情况较少,但是若单据是通过外部系统进行传递的,也可能会发生这种差异。

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         特别需要注意的是,分步式调入单物料数据页签的源单信息数据,若这块的关联数据错误,很可能会导致跨期对账差异。

  

        说了四点关于存货对账跨期差异的原因,若真出现了跨期对账差异,那么应该如何进行分析呢?

1、查看对账方案,认真分析对账方案中的报表过滤条件;

2、根据对账方案中的报表过滤条件,按照物料的维度分别查询两个月的存货收发存汇总表;

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       查询报表时,注意过滤条件的选择,一定要与对账方案的业务报表过滤条件保持一致。

       导出两个月的报表数据,上月数据保留物料编码和期末结存金额字段,本月数据保留物料编码和期初结存金额字段,剔除掉空值和为零的数据,通过VLOOKUP函数,定位到具体的差异物料。

3、根据具体的差异物料,查询上月的存货收发存明细表。

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        查询报表时,注意不要勾选不统计核算组织内调拨单据和不统计库存调整单据,导出报表数据,重点分析这两类单据,基本上就能定位到问题所在了。


我想知道,收发存明细汇总表的上月期末结存数和本月期初结存数一致的情况,还能怎么进行筛选问题出在哪里

关于存货对账(五)

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