#笔记 财务会计总账一些做账流程及注意事项
1、用户角色权限设置
管理员administrator登录系统,先新增角色,再按系统模块,业务对象授权。
之后新增用户,选择专业应用组,选择组织,分配角色。
2、总账
2.1科目,新增明细科目(是否挂核算纬度,是否启用外币核算)。
2.2账簿启用,科目初始数据录入,试算平衡后,结束初始化。
注意:若一月启用,则只需要录入期初余额(科目挂维度,从维度明细进入,再对应录入)。
若即期中启用(即非一月启用),则需要录入期初余额,还有本年累计借/贷方,这样资产负债表年初余额才能取得数据。
另外,损益类科目需要录入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额,三者一致,这样利润表本年累计才能取得数据。
2.3凭证录入,审核,过账。结转损益并过账,期末结账。
2.4总账管理参数
账簿参数:设置本年利润和利润分配科目。
凭证参数:填写允许录入凭证的未来期间数。
2.5凭证查询,科目余额表,明细分类账。(过滤条件,勾选包括未过账凭证)
2.6自动转账
一般是设置多个明细科目按比例转出余额,再转入一个科目。(勾选包括未过账凭证)
注意:若转出科目和转入科目的二级明细科目代码、核算维度设置一致,可以按具体明细科目一对一结转。
2.7T型帐,现金流量表。(勾选包括未过账凭证)需要保持各个流量项目一致。
注意:若对不上,可以从现金流量表--流量检查,查询异常,再重新指定。(此处的拆分凭证只是提示)
而T型帐的【重新拆分凭证】会清除已指定的流量!慎重勾选。
3、报表
新增报表模板,引入系统默认报表模式,设置单元格格式。
新增报表,公式取数参数选择期间,数据--报表重算。
4、固定资产
折旧政策,新增当前不计提,清理当前计提
新增资产卡片,资产变更,资产处置,计提折旧,折旧调整单生成凭证,结账。
基本信息:编码,名称,未税成本,累计折旧,预计残值。
财务信息:开始使用日期,入账日期,预计使用期间,累计使用期间数,累计折旧期间数。
实物信息:资产位置
使用分配:使用部门,费用项目
5、出纳管理
启用,期初数据(一张单据,一个收款组织,对应多个银行账号),初始化
出纳管理参数,业务单据是否自动登帐
手工日记账,业务操作--A、登帐设置:账簿,取数规则,日期--凭证日期
B、科目对应表设置:账簿,银行科目,币别,银行账号
引入日记账,出纳对账,出纳结账。
#笔记 财务会计总账一些做账流程及注意事项
本文2024-09-16 18:55:38发表“云星空知识”栏目。
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