预算控制

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

预算控制

预算控制规则设置时,预算维度为费用项目,设置控制费用报销单费用项目字段
问题:费用项目有多个具体值,控制规则没有对具体值进行设置,系统如何对应控制的?
谢谢

预算项目与费用项目或者部门,存在一定的关系,建议可以梳理一下,或者,对费用项目梳理,对费用项目分组梳理,或者有需要的话,再增加其他维度都可以。
或者跳出预算项目这个角度,目的只是对费用进行预算控制,直接从控制的角度出发,定义预算模板与预算编制。
至于后续,客户如果需要预算利润表,则建议直接在财务报表平台,使用BGDATA(取预算数)、SJDATA(取实际数)【通过定义取数公式,来圈定预算项目的预算数来源】,来定义和维护预算利润表。

不启用预算控制,则仅仅是预算控制无法生效。而其他功能都正常使用,如预算编制、预算执行分析。


非常感谢你的回复,使我对系统预算设计思想有了进一步认识,如何应用也更清晰了。
预算项目与费用项目或部门是有一定关系,但不是完全一 一对应的关系,所以使用费用项目做预算项目不是太合适。不过,自定义预算项目,费用单据上除了选择费用项目外,还需要选择该项目对应的预算项目,对最终用户操作要求有点高,他们一般是不指导费用项目对应哪个预算项目的。系统应该允许维护这种对应关系,然后自动携带。
另外,如果不做预算控制,预算模块可以不启用预算控制吗?如果不启用预算控制,会损失什么管控效果?
一般情况下,预算项目与单据的发生,如费用项目、部门一定都有关联关系。
如果企业的预算项目与单据的发生确实无任何关系,可直接增加预算项目基础资料(自定义),并将预算项目二开增加到相应单据。

这里,另建新的模板样式方案,用于研发费用,如预算维度有:项目+费用项目。
研发费用与其他普通费用,可放在一个预算模板的不同表页中。

我们支持同一笔预算(只要模板样式方案相同),控制多张业务单据,对于同一张单据的不同业务类型,如付款单,费用付款和采购付款,该两项类型部门维度对应字段不同,费用付款对应的是部门字段,采购付款对应的是采购部门字段,均可通过生效条件区分。

我们也支持一张单据,同时受多个预算规则控制(或多个预算方案),如,严格控制不能超出年度预算,而超月度预算时仅提醒。或者如,超出当前部门预算时仅提醒,但仍然放行,而严格控制不能超出大的一级部门预算等等。


个人认为,预算项目控制天然同源有优点,也有很大的缺陷,比如灵活性就很差。如果只做费用预算,在费用项目设置和控制设置方面,天然同源处理虽然比较简单,但也不能完全满足实际需求。实际的费用预算,有些费用项目与其他费用项目不同,如研发费用,还需要按项目进行预算,需要单独下挂项目的核算维度,系统应该考虑单独建立预算项目,每个预算项目允许单独下挂核算维度,预算项目可以勾选是否合计行,预算控制设置时,对于某个预算项目,可以设置控制不同单据上的指定字段以及该字段具体值,这样处理,虽然设置工作量大,但几乎可以覆盖任何预算需求。
对于全面预算,产品目前的规划思路,更是难以满足需求
收入和成本,客户需要从哪些维度进行预算的编制?
费用项目主要在费用报销单使用,客户预算项目还有收入、成本等项目,某几个项目还需要小计。
我们也支持,通过费用项目分组进行预算的编制。控制单据上费用项目的发生。
使用费用项目进行预算的编制。
单据上,如费用报销单表体,费用项目字段。
如:差旅费 预算1000。 则控制费用报销单,费用项目=差旅费的费用发生。
天然同源,不需要具体值的设置。

预算控制

预算控制规则设置时,预算维度为费用项目,设置控制费用报销单费用项目字段问题:费用项目有多个具体值,控制规则没有对具体值进行设置,系...
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