#星空云诊所#:云诊所-快速掌握星空供应链初始化流程
1 场景描述
系统切换时初始化的工作比较繁杂,供应链模块会涉及到多种业务的初始化处理,有采购业务初始化、信用管理业务初始化、销售业务初始化、库存业务初始化。
针对以上业务场景需求,结合金蝶云星空供应链模块初始化实现方式,方便大家快速有步骤的完成整个供应链模块的初始化工作。
2 采购业务初始化设置指导
a) 期初采购入库业务:
(1)为什么需要期初采购入库业务?
系统上线前,已发生采购入库业务,供应商未开票的入库单数据即未进行财务应付作业。期初采购入库单可以生成应付单,用于期初暂估处理;
(2)期初采购入库单单据字段维护重点;
(3)期初采购入库重点说明;
期初采购入库单的入库日期为库存启用日期之前的日期,以蓝海销售公司为例,库存启用日期为2021-11-01, 期初采购入库单的日期为2021-10-31,系统没有强控。按我们的业务需求。
启用批号物料在需要在单据维护时手动录入批号,不能自动生成批号。
期初采购入库单不增加库存。可以通过即时库存查询确认。
b) 期初采购退料业务:
(1)为什么需要期初采购退料业务?
期初采购退料单是初始化期间的特殊采购入库单,用于记录系统初始化前已经退库但还没有开红字发票的退货单数据,期初采购退货单可以生成应付单红字,用于期初暂估处理。
(2)期初采购退料单单据维护重点;
基本信息明细信息页签字段维护重点
物料数据页签字段维护重点:
明细财务信息页签字段维护重点:
(3)期初采购退料重点说明;
期初采购退货单不会更新库存,不影响库存数据。
期初采购退货单手工录入批号,不自动生成批号,会更新到批号主档
3 信用管理初始化设置指导
a) 信用管理初始化业务:
(1)信用管理说明:
信用管理系统,是通过信用检查规则、信用档案、信用特批权限、信用初始化、信用重算、信用状况查询、例外信息查询、业务单据中的信用查询以及信用评估、信用控制等功能的综合运用,对信用管理全过程进行有效控制和跟踪,从而建立完善的信用管理体系。
(2)如何进行信用初始化;
(2.1)管理员登录参数设置【启用信用管理】,如下图所示:
(2.2)打开信用管理模块,点击【信用初始化】,如下图所示:
(2.3)选择起始日期即可,如下图所示:
(3)如何进行信用反初始化;
反初始化系统处理方式为【信用重算】即可,操作如下图所示:
注意事项:
初始化的起始日期一般根据业务需求选择,如选择的是2020/11/1,则此日期之前的单据则不会纳入到信用计算中。
信用管理的意义:
信用管理源于赊销,现销不需要信用管理。
任何赊销都是建立在信用基础上的危险游戏。
信用管理目标是使销售最大化、风险合理化。
信用管理帮助企业建立完善的信用管理体系,从而有效实现信用管理目标。
4 销售业务初始化设置指导
a) 期初销售订单:
(1)为什么要进行期初销售订单的业务:用于处理在系统初始化时,已经发生了的销售业务。这部分订单如果已经部分执行或未执行,需要在系统中跟踪,或为了方便后继在系统中处理应收、收款;那么可以通过维护系统的期初销售订单,来记录期初的数据。
(2)期初销售订单单据字段维护重点;
(3)期初销售订单重点说明;
在星空销售管理中,期初订单可以在销售订单列表能查询到,对于期初未完成发货的订单,可以在销售订单列表继续下推销售出库单,从库存中发货。
销售订单与期初销售订单的区别如下:
b) 期初销售出库单:
(1)为什么要进行期初销售出库的业务:
系统初始化的时候,企业需要对已经销售发出的产品和数量在系统中记录,这部分数据还没有确认应收或收款的,就需要通过期初销售出库单进行处理。
(2)期初销售出库单单据字段维护重点;:
(3)期初销售出库重点说明;
期初销售出库单不更新库存,只是记录期初发出的产品,以便后继下推应收确认收款、开票。
c) 期初销售退货单:
(1)为什么要进行期初销售退货的业务:
期初销售退货单是初始化期间特殊的销售退货单,用于记录系统初始化前已经退货但还没有开红字发票的退货单数据,期初销售退货单可以生成应收单红字,用于期初暂估处理。
(2)期初销售退货单单据字段维护重点:
期初销售退货单可以下推应收单负数,用于期初暂估处理。
(3)期初销售退货单重点说明;
销售退货单不更新库存
5 库存管理初始化设置指导
系统上线前需要将公司的库存数据维护到系统中进行应用,就需要用进行初始库存处理。下来看看初始库存三步骤:
a) 启用库存管理:
b) 初始库存维护:
c) 库存管理结束初始化:
d) 库存管理反结束初始化:
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本文2024-09-16 18:19:59发表“云星空知识”栏目。
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