#使用技巧#(金蝶云星空)出纳管理-资金调拨单的业务应用与账务处理

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

#使用技巧#(金蝶云星空)出纳管理-资金调拨单的业务应用与账务处理


       某日,有几个创见者大佬交流时,提到关于内部投资款如何在系统中进行业务处理?翻了翻社区找到了资金调拨单这个单子,但是由于资金调拨单帖子中写了三种用法,大家看了看还是很懵圈,正好我看到群里面在讨论这个,于是我给大家画了个图来解读分享一下!


大佬们分享找到的帖子:

1、资金调拨单的三种用法 (kingdee.com)

2、资金调拨单的三种用法(组织间的银行账户资金拆借/内部账户资金拆借/票据调拨) (kingdee.com)


资金的调拨通常涉及的业务主要有

1、“投资”(“股权/债权”投资业务)

2、“拆借”(融资业务)

3、“票据背书”【钱票转移】

4、“组织间转账”(出纳业务)

5、现金池的内部账户转账


相关流程如下:

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图中分录仅是内部往来和内部资金拆借融资的举例,具体账务处理还得看实际业务情况进行分析!


       如果是仅用于内部转账:资金调拨单生成的双方收付款单据的日期一定是在一天的!即我打款你就收到款,毕竟现在金融机构如此发达!不存在A公司在7.25日付款。B公司却在8.5日收款的离谱情况!这种情况下如果还运用了内部往来模块,那么账期都不在一期,通知单则无法勾稽!如果还有合并报表,内部往来明细表只能单边取数,往来核对则只有一边!!


       另外,如果使用资金调拨单处理企业转账业务,那么建议“资金调拨单”工作流让出纳终审,打款前修改资金调拨单的业务日期,然后审核,这样生成收款单与付款单的业务日期也不会存在问题;


#使用技巧#(金蝶云星空)出纳管理-资金调拨单的业务应用与账务处理

某日,有几个创见者大佬交流时,提到关于内部投资款如何在系统中进行业务处理?翻了翻社区找到了资金调拨单这个单子,但是由于资...
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