出纳模块

1初始化包括现金、银行存款和票据

录入银行初始数据及未达账项

2事业部统收统支模式

设置组织业务委托关系-设置内部账户

例如；通讯公司负责手机事业部和平板事业收付结算。

销售回款统一由通讯公司进行收款，采购支出统一由通讯公司付款。

3采购订单预付流程

采购订单----（按订单预付)------------付款申请单------（重新付款）--------付款单

                                 付款单

                              付款退款单

4销售预收流程

5出纳日常业务

采购订单预付业务

①订单-付款申请单-付款单（预付），审核后会反写-

②新增付款单-，付款用途预付款，选相应采购订单号

正常付款业务

采购入库单下推应付单-付款单

6检查参数-业务单据是否登账

7销售订单业务

销售订单勾选预收-收款单（预收）

销售订单-销售出库单-应收单-收款单（剩余款项）