附：金蝶云星空应收应付学习课表（14天）

应付管理产品框架及整体规划：

应付管理产品框架及整体规划：

复习记录：

1、应收款概述

视频：       应收款管理-无忧交付小白季（26分钟）

在线课件：【文档】应收款管理整体介绍V7.5-（35P）

2、应收款四大业务流程：微课件

销售应收：销售订单-销售出库单-标准应收单-销售收款单

费用应收：费用应收单-销售收款单

其他应收：其他应收单-其他收款单

资产应收：资产调拨单-应收结算单-资产应收单-销售收款单

销售应收操作流程：新增标准应收单（可手工新增应收单，也可由上游单据-如销售出库单下推而来）--销售应收业务选择标准应收单-（也可点击选单，选取上游单据/源单-销售出库单等，此处由选单来操作的目的，在于在上下有单据进行一一关联，可查看某上游单据的执行情况）-确认单据体明细信息的数量单价金额等数据（下推/选单时携带上游单据明细，手动新增时需录入）依次点击保存提交审核--点击下推选择收款单进行收款操作（下推的单据可进行上查下查）-收款单单据体明细信息录入/检查明细金额结算方式收款用途等信息-点击保存提交审核

费用应收操作流程：

新增应收单-选择单据类型为费用应收单-录入相关信息-保存提交审核【保存时此处有提示：系统正在进行信用重算，不允许执行当前操作，待后解决或信用重算完成】-下推收款单-填写/检查结算方式、实收金额等信息-点击保存提交审核。

其他应收操作流程：新增其他应收单-单据类型默认为其他应收单-录入费用项目金额业务日期等-点击保存提交审核-下推收款单对其他应收单进行收款操作-录入结算方式实收金额账号等信息-点击保存提交审核

资产应收操作流程：新增应收单-单据类型选择资产应收单-（选单-应收结算清单_资产）-输入/确认数量单价日期等点击保存提交审核-下推收款单进行收款操作-单据体录入结算方式金额账号等信息-保存提交审核完成资产应收的收款流程

问题总结及扩展：

• 实操遇到信用重算，待查阅信用重算的用途，启用控制，取消及相关资料。（如有大神指点不胜感激。）

附录：

• 信用重算：

    出现以下情况，需要进行信用重算，把信用单据，按信用检查规则设置，重写信用数据表，保证信用余额的准确性。

1、反审核修改了信用档案。

 2、反审核修改了信用检查规则。 

3、在信用重算过程中，又在做信用更新的操作，比如：后台生成单据，单据保存、提交、审核， 核销等，相互冲突会导致信用数据错乱。 

4、多个信用重算任务同时运行，导致信用数据错乱。 

5、二开反启用了操作上的信用服务。 

6、二开有逻辑不严谨，更新了单据的数据，又没有同步更新信用或者更新了不允许更新的数据等。

 7、单据本身的数据有误，比如明细销售基本单位数量为0了， 关联lk表的关联数量为0了等等。

 8、单据上做过拆单或拆行操作。

 9、发货单上做过变更数量的操作。

 10、二开生成的信用档案数据不规范，fobjectid为基础资料的masterid, 信用档案的子表也要插入数据。 

11、系统控制不严谨，多个人同时更新操作一张单据，并提交审核，或者是后台有多个进程在调单据的提交审核操作导致信用数据冲突。

 12、系统偶发单据先审核，再提交的情况，主要发生在后台生成单据的时候。 13、系统偶发生成了下游单据，但上游单据又审核失败的情况。 

14、信用规则设的是提交更新信用，但是提交后单据又做过修改。 

15、信用重算或更新过程中出现了异常失败，比如数据库宕机，死锁，超时，磁盘满了，内存溢出，数据库日志满了等等。

在学习中，坚持克服每一个困难，坚持地朝自己定下的目标前进，总有一天可以把铁杵磨成针，把金石打磨穿。学习很苦，却又不苦，只要有坚持不懈地决心，那些学习中的困难也不过是脚下一粒石子，如果遇到困难就放，那困难就是眼前的高山。