总账凭证按所需的分摊标准执行引入总账科目方案生成经营流水账，已在2022年11月补丁PT-146928提供了引入执行的情况报告。此次，在经营费用分摊明细表新增功能，支持按凭证或引入总账科目方案设置查询总账凭证分摊生成经营流水的明细，方便用户查询凭证引入生成经营流水账的明细情况。

发布版本：V8.1

上线日期：2023-3-9

补丁号：PT-146939

新特性介绍

• 经营费用分摊明细表来源单据增加凭证选项
• 经营费用分摊明细表费用分摊方案增加引入总账科目方案设置选项

操作指引

1经营会计-》内部分摊-》经营费用分摊明细表

特性效果展示

1、 经营费用分摊明细表来源单据增加凭证选项。

• 选择来源单据为凭证时，凭证范围可选为：按查询期间已选经营账簿设置的引入总账科目方案设置的总账账簿+总账科目+借贷方向+符合方案过滤条件的总账凭证。

2、 经营费用分摊明细表费用分摊方案增加引入总账科目方案设置选项

• 选择来源方案为引入总账科目方案设置时，可选方案为：按已选经营账簿设置的已审核且用户有查看权限的引入总账科目方案。

3、 经营费用分摊明细表查询总账凭证分摊明细的取数逻辑

• 按来源单据为凭证查询时，过滤已选范围获取凭证分录行，取凭证分录行对应分摊生成的经营流水账，存在经营流水账时，则分摊完成显示为“是”。

• 按凭证查询时，如某个凭证分录行未引入生成任何经营流水，会显示该凭证分摊完成为“否”；如果在任一个方案中已引入成功，则会显示该方案的分摊结果；如同一个凭证分录行被不同的引入方案执行生成不同的经营流水账，则对应引入方案的分摊明细均可显示，并可通过明细表来源方案字段判断该分摊结果是由哪个方案引入。

• 按引入总账科目方案设置查询时，按已选引入总账科目设置的方案取数规则获取凭证分录行，然后显示凭证分录行的分摊明细情况。

• 按引入总账科目方案设置查询时，如符合引入总账科目方案设置取数规则但未生成经营流水账，也会展示在明细表中，以知晓存在哪些符合引入方案却未生成经营流水账的凭证。

• 此次补丁，当参数勾选“总账科目生成经营流水账时同时生成费用分配单和费用归集单”，总账引入生成的过程单据“费用分配结果单”在经营费用分摊明细表中暂时不支持显示，预计将在4月补丁中支持。

• 经营费用分摊明细表按引入总账科目方案设置查询展示界面如下：