[业务场景1]

尾差核销,自动生成的费用核销单。 尾差核销主要是用于报销尾差、报销类付款或者借款尾差、报销类退款尾差等,并通过此费用核销单生成凭证。

常见业务场景: 

某报销单还剩下0.1元未付,该报销人已离职,此时,通过尾差核销生成核销单,基于该核销单生成总账凭证,一方面确认收益,一方面确认其他应付款减少。

某费用借款还剩下1元未归还,该报销人已离职,此时,通过尾差核销生成核销大,基于该核销单生成总账凭证,一方面确认损失,一方面确认其他应收款减少。

[操作步骤]

 打开尾差核销界面,过滤出费用/差旅费报销单或付/退款单,点击核销按钮,会自动生成一张费用核销单。 

费用报销尾差核销与手工核销相关介绍:费用报销-尾差核销与手工核销的应用https://vip.kingdee.com/school/610?productLineId=1&isKnowledge=2

[业务场景2]

借款为预付款的核销,自动生成的费用核销单。这个核销单是针对如果勾选了费用报销系统参数“借款是否其他预付”,

此时费用申请单/出差申请单借款时,下游单据“付款申请单/付款单”单据头字段“是否其他预付”值为“是”,否则为“否”,

“是否其他预付”字段为“是”的付款单产生的凭证是:借:其他应收/其他预付 贷:银行存款,此类付款单与其他应付单(凭证为:借:费用 贷:其他应付)核销时,就会自动产生费用核销单,财务人员基于此核销单生成凭证:借:其他应付 贷:其他应收/其他预付。

费用报销-借款是否其他预付参数的应用详情介绍:费用报销-借款是否其他预付参数的应用https://vip.kingdee.com/school/611?productLineId=1&isKnowledge=2

[备注] 全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图  。