费用报销其他应付单和其他业务付款单如何核销

部分企业在使用云星空系统时,员工的借款通过出纳管理模块的其他业务付款单手工新增的。后续员工报销时,通过费用管理模块新增费用报销单,勾选了申请借款(没有下推付款单)提交/审核后产生了其他应付单。需要了解这样操作其他业务付款单和费用报销其他应付单如何核销。

因为星空中应付款模块的核销和报销的核销是独立开来的模块,两模块间的单据核销没有关联关系。

首先,云星空应付付款手工核销是过滤不出费用管理模块产生的费用报销其他应付单,如果这样操作了需要在应付付款手工核销对其他业务付款单进行特殊核销,同时费用管理模块找到尾差核销,过滤费用报销单进行尾差核销。

案例问题:蓝海销售9月1日员工借款1000元,通过新增其他业务付款单处理。9月10日员工拿票报销,在费用管理模块新增费用报销单,勾选申请借款,审核后产生费用报销应付单。需要将这两张单据进行核销。

1.分别去应付付款管理模块——应付付款手工核销过滤出其他业务付款单和费用管理模块-尾差核销过滤出费用报销单2.联查其他付款单和费用报销其他应付单存在核销记录,对应产生的核销单不生成凭证。