费用报销手工核销功能介绍
【问题描述】
费用报销手工核销功能介绍
【概述】
一、功能介绍
1.费用报销系统核销方式分为:自动核销、向导核销、尾差核销、手工核销(当前需要介绍使用方法)
具体可以参考链接:
https://vip.kingdee.com/article/162578?productLineId=1&isKnowledge=2
https://vip.kingdee.com/school/610?productLineId=1&isKnowledge=2
2.手工核销:
手工核销分手工匹配核销、手工特殊核销 手工匹配核销是根据核销方案进行手工核销,手工特殊核销支持不同往来单位、不同币别的付款单与报销单进行核销。
注意点:
①.核销单据一定是两个单据:费用报销单和付款单
②.手工匹配核销,是需要基于核销方案的前提下进行核销
③.手工特殊核销,依然是费用报销单和付款单之间的核销,但是两个单据的往来单位和币别可以不一样
3.操作路径:财务会计——费用管理——核销管理——费用报销手工核销
二、应用场景介绍
1.A员工先进行了费用申请金额是1000元,并且公司进行付款1000。但是由于员工着急报销,未在系统找到该费用申请单,所以直接手工新了费用报销单,就导致了费用申请单和费用报销单无关联,那么查询相关报销报表就存在未核销金额以及借款余额等,如何将其余额清掉
2.针对上述业务场景,可以进行费用报销手工核销处理,操作步骤如下:
①前提条件:费用报销付款单与费用报销单符合核销方案,即:往来单位、币别和费用承担组织均一致,可以进行手工匹配核销
②如果A用户在申请费用申请,是B员工进行代为申请借款,所以往来单位的是B员工;但是报销是A员工来进行报销,那么在系统中无法从费用申请单下推正确的费用报销单,目前只能手工新增往来单位为A员工的报销单;基于往来单位不一致,所以无法进行手工匹配核销,但是可以进行手工特殊核销,如下:
费用报销手工核销功能介绍
本文2024-09-23 02:04:35发表“云星空知识”栏目。
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