【问题描述】

费用管理模块结账的前提和流程。

【操作说明】

费用管理模块结账/关账前,若是启用该模块的第一期,需先结束初始化。其次结账/关账前系统会效验当期是否存在未审核的单据。

【操作步骤】

若是启用模块当期,先在【财务会计】-【费用管理】-【结束初始化】中进行操作“结束初始化”。

期末结账/关账时,在【财务会计】-【费用管理】-【关账】中进行操作“关账”。

若当期存在审核中的单据,还在走审批流未结束流程。可在【财务会计】-【费用管理】-【费用管理系统参数】中,取消勾选以下参数。

此时期末关账时,会效验弹出未审核的单据信息,可根据实际需求判断是否调整日期,再进行关账。

是否调整日期关账,需考虑以下几点:

1、单据是否受预算控制,单据日期是否影响预算占用期间。

2、报销单通过审核时产生其他应付单,是否调整日期会影响下游其他应付单的日期以及凭证期间,如果不调整日期,当报销单是5月,同时应付款管理也已结账到6月,此时其他应付单业务日期会取报销单的审核日期。

3、若不调整日期结账,单据的审批流可正常审批同意到终审到流程结束,如果驳回到发起人,发起人重新提交会效验单据日期在关账期间范围无法提交,若不修改单据日期需要进行反关账,或者修改日期后再重新提交。

【备注】

全文图片是在8.1.0.20230420版本上操作所附的截图。