如何新增费用申请单

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

如何新增费用申请单

【业务场景】

费用申请单主要用于处理费用申请和费用借款,一单两用。

【操作步骤】

1、依次点击【员工服务】-【人人报销】-【费用申请】-【费用申请单】或【财务会计】-【费用管理】-【费用申请单列表】点击进去,点击新增:

2、根据需求维护必录字段,比如:申请人、申请部门、费用项目、事由,申请金额等,维护之后可以点击保存即可。

【字段说明】

字段		说明
申请借款		若勾选,此单为费用借款单据;此时,系统自动显示“申请借款”页签,申请人需将“申请借款”相关信息补充完整。若不勾选,此单为费用申请单据。
预计还款日期		申请借款时必录,是后续报表分析的重要依据。
申请金额		申请的费用金额或借款金额。
核定金额		审核时可见可修改,为审核时确认的金额。
下推		费用申请单下推费用报销单时,提供一对多,多对一,多对多的下推。合并下推时,源单首行“费用项目”携带到报销单“费用项目”,源单申请金额汇总填入报销单“费用金额”。

【特殊说明】

费用申请单列表,增加了几个重要字段:实际借款金额(下游已审核付款单金额)、已报销金额、已退款金额、冲销金额(尾差核销金额)、借款余额(实际借款金额-已报销-已退款-已冲销),这些字段由系统根据下游单据的审核或核销状态自动填列,能直观地反映借款的后续跟踪信息,也是相关报表的数据分析来源。

7.2版本申请单增加了关闭、反关闭功能,针对申请单未下推过付款单/付款申请单或部分下推报销单或者未下推报销单,但已审核后想弃用,不再允许下推的情况。允许关闭的条件:申请单已审核且未下推付款单/付款申请单且未完全下推报销单(即申请单已下推报销/退款金额<核定金额,且申请单已下推付款申请/付款金额=0时,才允许关闭)。

7.3版本申请单增加退款按钮,借款人可直接在此处点击“退款”按钮进行退款 ,当申请单的借款需要全额退回时,不再需要专业财务人员从申请单下推付款退款单进行操作,直接可由借款人自行退款。

【备注】

以上图片是在金蝶云星空8.1.0.20230112版本上操作所附的截图。