【应用场景】
根据单据因素及发票因素指定费用项目,便于报销类单据收票自动完整且准确的填写费用项目,不仅能减少员工手工填写的工作量,而且大大提升填写的准确性,从而减轻财务审核校正费用项目的工作量

【操作指引】
财务会计—费用管理—智能填报管理—发票与费用项目对应设置

【具体解析】
1.单据头字段解析
使用组织:这个方案仅支持该组织的报销类单据生效
费用项目:上传发票后需要携带出的费用项目
差旅费类型:上传发票后需要携带出的差旅费类型(差旅费报销单)

2.单据影响因素字段以及单据其他因素字段字段解析
费用承担组织:设置报销类单据的费用承担组织作为条件,比如当这里设置为A组织时,这个方案就只有当报销类单据的费用承担组织为A时才生效

单据类型:设置报销类单据类型作为条件,比如设置为差旅费报销单时,这个方案就只有当报销类单据为差旅费报销单时才生效

单据因素:可以把单据上的字段申请人、申请部门、费用承担部门、事由作为条件判断,并且支持多个字段同时设置,如果设置多行,那他们是或者的关系,比如设置申请人=A,申请部门=B,意思就是只要单据上申请人是A或者申请部门是B就会生效

3.发票影响因素以及发票其他因素字段解析
发票类型:上传的发票的类别作为判断条件

税收分类、税收分类编码、税收上级编码:上传的发票的税收分类编码作为判断条件,如需查看税收分类编码,需通过报销单关联的收票单上的税收分类编码查看

发票因素:可以根据需要上传的的发票的销售方名称、项目名称、发票类别。购货方名称、备注等字段作为判断条件,也是可以设置多行,并且多行是或者的关系

【温馨提示】

①单据其他因素、发票其他因素支持设置多个相同的因素,当设置了多个相同的因素为或者的关系(匹配时满足其中一个即可),不同的因素要同时满足才会匹配对应的费用项目/差旅费类型,比如单据其他因素设置了申请人=A,申请人=B,发票其他因素设置了项目名称=电脑,项目名称=手机,此时费用报销单申请人为A,实际上传的发票的项目名称为电脑,此时就会生效,如果申请人为C,实际上传的发票的项目每次为电脑,此时就会不生效

②完全匹配就是文本字段就是需要一模一样,模糊匹配就是只要整个文本中包含了这个文本即可

总结:单据影响因素、单据其他因素(满足其中明细行即可)、发票影响因素、发票其他因素(满足其中明细行即可)四个大项如果都设置了,需要同时满足才会自动匹配设置的费用项目/差旅费类型,即这四者之间为而且的关系。

延伸阅读  "发票与费用项目对应设置"匹配费用项目/差旅费类型的逻辑说明"

【备注】以上操作均在金蝶云星空9.0.20240526版本进行