[概述]

多组织中有些组织的账簿是在年中启用的,有些组织的账簿是在年初启用的,启用的期间不同对于现金流量抵消取数有不同之处,理解区别后找到对应的方案做现金流量抵消表

[主要区别]

一、年中启用账簿:

由于启用前账务处理不是在本系统完成的,需要在总账现金流量初始数据录入中录入本年度截止到启用期间的累计现金流量,其次现金流量本身没有核算维度,所以现金流量初始数据录入无法显示现金流对方科目的核算维度。所以现金流量抵消表仅仅使用公式取现金流量本年累计数进行抵消就有一部分现金流量项目无法抓取核算维度。

现金流量表取本年累计数需要配置(公式+固定值)模式,并且只能在每各组织的抵消表模板中修改抵消表,不能进行统一分发,因为同一组织对方组织不同取值不一定相同,此方法比较复杂。

举例:假设组织是在2月启用,累计到2月需要抵消的现金流量是1000,那么ACCTCASH("","CI01.01.01|[HSWD02_SYS~+~客户~+~CUST0019]","Z","",0,2,0)+1000才是实际需要抵消的现金流量

年中启用账簿现金流量抵消表取本期发生数可以完全用公式取到,抵消表和抵消分录配置如下图,推荐使用本期发生数抵消。合并现金流量表本年累计数=本期发生数+上期累计数

二、年初启用账簿:

由于账簿是第1期启用的,本年度所有期间账务处理都是在本系统完成的,所以本年度任何现金流量项目都能取到对方科目的核算维度,因此现金流量抵消表可以取本期发生数或者取本年累计数,同理生成现金流量抵消分录也可以生成本期发生数抵消分录或者本年累计数抵消分录,两者任选一种。

取本年累计数现金流量抵消表模板和抵消分录模板设置如下图:

取本期发生数抵消报表模板和抵消分录模板可参照年中启用抵消报表模板和抵消分录模板配置

[备注]

以上操作都是在8.8.202208版本的操作截图,本年累计数和本期发生数任选一种数据类型抵消,不推荐两种数据类型都抵消,合并现金流量表本年累计数可以从本期发生数倒算取得,同理合并现金流量表本期发生数也可以从本年累计数倒算取得。