[应用场景]

合并报表-合并方案级参数-启用内部事项往来类核对逻辑:我方的债权-债务=对方的-(债权-债务),【债权债务按明细行显示】,主要应用于以下场景:A公司对B公司的往来挂正数应收账款,而B公司对A公司的往来挂负的应收账款。核对时生成抵消分录需要显示明细报表项目。

[具体解析]

当往来双方只启用一个报表项目,例如其中一方是应收账款正数,另一方是应收账款负数

1、不勾选此参数效果如下:

内部事项核对会生成0条核对记录;意思是将(我方债权+对方债权)与(我方债务+对方债务)核对,(我方债权+对方债权)合计是0,我方债务是0,对方债务是0 (我方债务+对方债务)合计数也是0,所以生成0条抵消分录

2、勾选参数显示效果如下:

内部事项核对会生成正负应收账款报表项目。

【备注】全文图片是在8.2.0.20231109版本上操作所附的截图