【应用背景】

个别报表现金流量表已有本期金额、本年金额、上期金额,还需要增加上年同期累计金额列,取数公式应该如何设置?

【操作步骤】

1、【合并报表】→【个别报表模板】中反审核已有的个别报表模板,双击打开进行修改;

2、复制现金流量表本年金额列粘贴到空白列中,此时本年金额取数公式均已复制过来,如下图所示;

3、此时将“本年金额”列名改为“上年同期累计金额”,单击工具栏【显示取数公式】,将公式中的“0,1,0)”替换为“-1,1,0)”,替换内容需要保证唯一,否则可能导致公式中不需要替换的内容也被替换,多单击几次全部替换,直到系统提示:本次完成搜索并进行了0次替换,说明这一列全部替换完成,替换完毕后,单击【保存并退出】;

4、完成上述替换后,还需要单独修改下“加:期初现金及现金等价物余额”单元格的取数公式,将公式中的“0,1,1”改为“-1,1,1”,修改后按下回车即可操作成功;

5、由于合并报表模块是根据项目公式取数,因此个别报表模板还需要添加上项目公式,可以现在【项目数据类型】中自定义一个数据类型,如下图所示;

6、回到个别报表模板中,单击工具栏【显示项目公式】,将“本年金额”列的项目公式复制粘贴到“上年同期累计金额”列中,然后将公式中的“0,0,4)”替换成“0,0,18)”;

7、最后保存报表提交审核并覆盖分发个别报表模板。

【说明】

1、如果是报表模板新增的报表模板,取数公式与上述操作一样,项目公式可设置也可以不设置。

2、如果上年同期累计金额列需要根据报表项目取数,可以使用CR_ACCTITEM函数取数,如图所示。

需要注意的是,如果是报表模块新增的报表模板,需要根据报表项目取数,需要使用ACCTITEM函数取数,详见帖子说明:报表模板中的上年同期累计数如何用报表项目取数

【扩展知识】

个别报表现金流量表本年累计数取数公式和取数逻辑的详细介绍

合并现金流量表上年同期累计数取数逻辑详细介绍

合并现金流量表本年累计数取数公式和取数逻辑的详细介绍

【备注】全文图片是在8.1.0.20230921版本上操作所附的截图