【应用背景】

企业没有使用星空系统预置的调整分录模板去自动生成每期的集团调整分录,而是每期手工录入的集团调整分录,部分集团调整分录在当期年度都是固定分录和金额,因此希望能快速复制上一期的合并报表的集团调整分录,应该如何操作?

【操作步骤】

方案一:使用系统预置的复制功能

1、例如2023年4月已录入如图所示集团调整分录

2、2023年5月也需要录入一笔一模一样的集团调整分录,此时单击【切换】,选择5月的日期单击【确定】

3、依次单击【调整分录】→【集团调整】,单击【过滤】,调整日期设置2023年4月,单击【确定】

4、选中需要复制的集团调整分录,单击【复制】,如果是多个调整分录可以单击【批量复制】

查看下生成的调整分录是否为5月的日期,没有问题保存即可,保存后删除过滤条件,此时即可看到复制生成的调整分录

方案二:导出集团调整分录修改调整日期后再导入

1、沿用方案1中的案例,合并控制切换至2023年4期,在集团调整分录中过滤出需要导出的集团调整分录,依次单击【选项】→【引出】→【按引入模板引出数据】

2、打开引出的Excel文件,修改调整日期和期间后保存,如果需要修改其他内容,也可以在Excel中直接修改

3、合并控制切换至2023年5期,在集团调整中依次单击【选项】→【引入】

引入模式选择【追加】,选择已修改后的文件单击【引入数据】即可

【延伸扩展】

复制上一期合并报表抵消分录的方法详见帖子:https://vip.kingdee.com/article/271395049009964544?productLineId=1

【备注】全文图片是在8.1.0.20230120版本上操作所附的截图