[概述]请按以下步骤操作:1、打开[合并报表]→[合并控制],在左侧树形菜单栏中打开[合并控制]→[持股比例];2、在右方界面勾选需要指定权益抵...
【业务场景】仅需要对个别报表进行调整,不在集团层面做合并调整,该如何操作【操作步骤】1. 进入【合并报表】→【合并报表参数设置】勾选参...
[概述]1、在报表项目中将实收资本(母公司)、实收资本(少数股东权益)的父级项选择为资本(股本);2、在工作底稿中的[公式取数参数]中勾选参数[...
[操作步骤]若已经打开[合并控制],点击上方[切换]按钮,在弹出对话框即可切换其他合并方案。
[概述]持股比例中是只能选权益类的,交易类与往来类不用选择
[说明]1.检查该个别公司工作底稿对应的个别报表中是否有重复报表项目;2.检查该个别公司本期其他个别报表中是否有重复报表项目;3.检查该个别...
[概述]区别在于,在[月报]条件下[结转年末数],则明年月报类型合并报表的年初数才能取到该数值。[年报]条件下[结转年末数],则明年年报类型合...
[说明]因为工作底稿是根据项目公式进行取数,当手工修改数据后,重算数据,系统会按照项目公式重新取数,因此导致手工修改数据清空。建议先重算...
报前调整是调整报表项目之和的数据,但是往来抵消、交易抵消、权益抵消表要取数要区分维度取数,所以应该取总账的数据,不应该取个别报表调整...
[说明]在[合并报表]→[合并控制]中进行外币折算后,可以在[合并控制]→[个别报表]下看到相应组织折算后的报表。
排查下个别报表的利润表的本年累计数列是不是没有项目公式，其次再看下利润表不同的单元格存在相同的项目公式
[概述]当合并方案存在版本,如果新增的抵消分录抵消日期不在合并方案最新版本生效日期之后则不允许保存。[说明]新增的抵消分录抵消日期可以...
[说明]如果往来业务在同一科目中通过借方正负数体现,则在工作底稿汇总数时就会自动抵消,此时不需要做抵消分录。
【排查步骤】1、进入[合并报表]→[合并控制]→[持股比例]中检查是否已指定相应的权益类抵消分录模板和调整分录模板(仅权益类抵消分录和调整...
[操作步骤]1、检查往来抵消分录模板中差异处理方式是否为“手工确认”,如果需要进行差异批量处理,则抵消分录差异处理方式应该设置为“取大...
[概述]1、当前最新版本合并方案下的组织如果新增了报表并上报接收,再回滚至上一版本后该组织不存在,则原报表不能删除,需要在后台进行删除;2...
【问题描述】报表上报后如何撤回(撤销上报)? 【操作步骤】1、情景一:报表上报之后未接收依次单击[合并报表]→[合并控制],进入合并控制页面,...
[问题描述]合并报表中,在2期合并控制界面复制了一笔2月份的抵消分录,将分录的“抵消日期”修改为3月份,保存之后,在2期能看到刚刚复制的抵消...
[业务场景]财务人员想要将系统自动生成的合并报表导出到线下查看,或者将一个数据中心的合并报表导出来再导入到另一个数据中心。[操作步骤]1...
[业务场景]会计人员打开合并控制显示的期间不是目标期间,想要自由切换合并控制下合并报表期间如何操作。[解决方案]1、如图所示,单击切换按...
