[问题描述]权益类抵消一般使用权益法进行抵消,权益法抵消与成本法抵消重大区别是权益法先要进行权益调整,成本法不需要进行权益调整除非发放...
[业务场景]系统每个业务组织都建立了主账簿和副账簿,每个组织主账簿和副账簿合并起来的数据才是业务组织真实的财务数据。那么合并报表是否...
[问题描述]权益类抵消一般使用权益法进行抵消,也支持使用成本法进行抵消,成本法抵消不用进行权益调整。如果合并方案设置统一在控股公司核算...
[问题描述] 合并方案下的有些投资公司与被投资公司之间不是直接控股关系,因此合并方案建立了多层合并范围。权益抵消支持使用成本法进行抵消...
【概述】由于交易类的抵消分录会同时涉及年初未分配利润、营业收入、营业成本、存货项目,例如图-1的抵消分录,存货是资产负债表项目,营业收...
【业务背景】需要将本期合并报表中的往来抵消分录一次性导出【操作步骤】1、依次单击【财务会计】→【合并报表】→【合并控制】2、单击【切...
【应用背景】企业没有使用星空系统预置的调整分录模板去自动生成每期的集团调整分录,而是每期手工录入的集团调整分录,部分集团调整分录在当...
[业务场景]当合并方案存在多级合并时,二层或是三层合并报表需要上报给一层合并,这时合并报表数据重算就需要先取消上报,那么取消上报有两种...
【问题描述】在合并控制下新增合并报表重算能取到期末数,年初数取不到数据如下图所示:【排查思路一】1、原因分析:合并报表年初数取数的逻辑...
【业务场景】由于各个组织管理要求不一样,组织之间一级科目或明细科目设置有所区别,此情况下是否集团合并报表的出具呢?【概述】各个组织之...
一般情况下,权益抵消表只需要投资公司制作,因此,被投资公司的抵消表的动态维度显示不出来
交易抵消分录模版的取数方要一个销售方一个采购方
[概述]区别在于,在[月报]条件下[结转年末数],则明年月报类型合并报表的年初数才能取到该数值。[年报]条件下[结转年末数],则明年年报类型合...
工作底稿不需要提交和审核,直接保存即可
[说明]1.以资产负债表“货币资金”报表项目为例,在报表项目中可以查询到“货币资金”的方向为“借方”,那么货币资金合并数=汇总数+借方调整...
[操作步骤]外币报表根据外币折算方案折算后,对于报表合计项目会根据Fx公式会再进行加总,由于汇率为小数就可能导致折算后报表存在小数点差异...
需要检查下抵消分录的数据类型是否与工作底稿一致,一般是不一致导致的。
[业务场景]日常工作中会出现合并报表上报接收后需要修改,合并报表被接收后就锁定了不能修改,合并报表如何反接收。[原因分析]合并方案中有多...
[问题描述] 合并方案下的有些投资公司与被投资公司之间不是直接控股关系,因此合并方案建立了多层合并范围。如果投资公司与被投资公司股权关...
[概述]使用权益法做抵消分录需要做两笔抵消分录,其中一笔是权益抵消,一笔是损益抵消。如果合并方案设置统一在控股公司核算并且股权关系都是...