合并报表如何同时取主账簿和副账簿的数据

[业务场景]

系统每个业务组织都建立了主账簿和副账簿,每个组织主账簿和副账簿合并起来的数据才是业务组织真实的财务数据。那么合并报表是否可以取主账簿和副账簿的合计数,如果合并报表可以取到主副账簿合计数,应该如何操作。

[原因分析]

账簿一般与acct函数一起使用才发生作用,工作底稿和合并报表模板本身只有项目公式,没有从总账取数的公式,所以在工作底稿和合并报表模板中绑定多账簿是无效做法。因此工作底稿和合并报表想取主副账簿数据只能在单体报表模板进行配置,单体报表每个项目取主副账簿合计数,传递到工作底稿中每个项目取的都是主副账簿合计数。从而达到让合并报表取主副账簿合计数。

[操作步骤]

步骤一:个别报表模板公式取数参数绑定每个组织的主副账簿:

首先在合并报表模块编制个别报表模板,公式取数参数留空;个别报表模板编制完成后统一分发。

其次在报表模块-报表模板找到被分发的个别报表模板,打开每家组织分发下来的个别报表模板,绑定每家组织对应的主副账簿。

步骤二:抵消报表模板公