【问题概述】

合并控制下现金流量抵消分录不能自动生成。

【排查思路一】

1.原因分析:

现金流量抵消与往来抵消都必须先经过内部事项核对。如果没有经过核对,直接在自动抵消中生成分录会提示生成0条。

2.解决方案:

必须先在内部事项-业务操作-点击核对,产生核对记录。产生核对记录后要将核对记录提交审核后才能自动生成抵消分录。如果核对记录不平,要将核对记录进行差异处理,差异处理平衡后才能自动生成抵消分录。

【排查思路二】

1.原因分析:

内部事项查询取的就是已接收的抵消表的数据。如果在内部事项查询中没有现金流量项目,说明现金流量抵消表有问题--要么就是抵消表没上报接收,或者上报接收的抵消表没数据。

特别注意:如果打开抵消表有数据并且上报接收了,但是内部事项查询没有数据,检查本期上报的抵消表报表项目是否重复了或这异常了,可以按CTRL+F建在抵消表中查找重复项目。

2.解决方案:

如果抵消表没上报接收,将抵消表上报接收即可。

如果抵消表没数据,检查fx公式取数,特别注意fx中核算维度的取值,可以与科目余额表勾选显示核算维度明细比较一下。

如果抵消表有数据且上报接收了,检查报表项目是否重复或异常了,将报表模板中重复或异常的报表项目替换再重新新增抵消表上报接收

【排查思路三】

1.原因分析:

抵消分录模板与抵消报表模板数据类型不一致。

2.解决方案:

抵消分录模板取的是本期发生数,但是抵消报表取的本年累计数,就算内部事项查询有数也生成不了抵消分录,这两者的数据类型要配置一致。

【排查思路四】

1.原因分析:

需要生成现金流量抵消分录的双方不在同一合并范围。

2.解决方案:

可以参考多层合并范围情况下,现金流量抵消的双方如果不在同一合并范围应该如何抵消https://vip.kingdee.com/article/360927112947047424?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

【备注】

以上操作是在8.2.0.20240229版本截图,适用于星空企业版全版本。往来类抵消分录生成逻辑与现金流量抵消分录生成逻辑相似,本排查方法也适用于往来抵消分录生成不了的情况