【概述】

需要了解利润表与科目余额表的取数逻辑:科目余额表的本年累计和本期合计是简单的数据加减;而利润表一般公式设置取的是实际损益发生额。如果对不上,需要检查以下几个方面:

1、科目余额表的过滤条件账簿、币别、科目、期间范围,包括未过账与利润表的公式取数参数设置的年度期间、币别、取数科目,包括未过账设置是否一致。利润表本期取数类型需要使用SY,本年累计使用SL 。不推荐使用JF,DF,JL,DL,因为做账方向错误会导致利润表数据错误。利润表重算后对比科目余额表。如果对不上再往下查。

2、科目做账方向是否与科目属性余额方向一致,如果不一致,则需要改为一致。

比如说6603是借方科目,做账方向应该为借方,不应出现做账在贷方的凭证,结转损益的凭证除外。如果有冲减的情况,建议做借方负数。

如上图,实际损益发生额应该是92,由于其中有一笔做账方向做错了,这时候结转损益后,显示的本期合计是97,这样就会导致利润表与科目余额表本期发生额不一样。

修改做账方向后,再看下结果:

3、上级科目与下级科目方向是否一致,若不一致,建议修改上下级科目方向一致,做账再按科目方向做账。

例如6603为借方科目,6603.03科目方向为贷方,6603.03做账做在借方负数,利润表取6603.03的数取到的是6,则与科目余额表的0对不上;取6603取到的是92.科目余额表显示为98也对不上。

如果6603.03做账做在贷方的正数,则利润表取6603.03科目的时候,能对上科目余额表,但是利润表取6603的时候,利润表显示又会与科目余额表显示的6603的不一样。

以上测试发现,上下级科目方向不一样利润表取一级科目怎么都会对不上,故建议上下级科目一致。

4、结转损益的凭证是否是手工结转,手工结转的损益,利润表可能取不到。检查结转损益凭证的业务类型是否为结账损益,如果是,则是系统结转。那同样的,平时做的凭证不能是结转损益功能生成的凭证复制过来的。

5、结转损益不要勾选参数【按科目的相反方向结转】。

6、以上如果还是对不上,把结转损益凭证删除,利润表重算与科目余额表比对看看是否相等,如果还是不行,则是平时做的凭证有问题,删除,重新手工录入;如果删除结转损益凭证能对上则是结转损益凭证有问题,重新结转即可。(8.1.0.20230608版本利润表取数翻倍问题是系统bug需要升级到8.1.0.20230921版本处理,或者凭证过账后利润表重算不要勾选包括未过账)

7、利润表本期对上了,本年对不上的,建议把前面的每期都核对一下,因为本年数是等于前面的每个本期累加起来的。

【备注】以上操作截图为金蝶云星空8.1.0.20230921版本