【应用场景】当应收单下推收款单、应付单下推付款单,付款单下推退款单、收款单下推收款退款单时,且涉及到的结算币别是外币币别,上游单据和下游单据跨期,每期的汇率可能是不同的,此时携带上游单据的结算汇率,易于冲平应收账款或者是应付账款的本位币金额。

举例说明1:

①假如应收单是美元币别,汇率是6.9,原币金额690,此时应收单生成的凭证的借方是应收账款100美元(折合690人民币);

②跨期后当月的汇率是6.8,此时应收单下推收款单,收款单上的结算汇率如果是携带上游应收单的汇率还是6.9,则应收金额本位币还是690元,此时的收款单的凭证的贷方是应收账款100美元(折合人民币690元),此时借贷方的原币和本位币是冲平的;

③如果跨期后当月汇率6.8,收款单的结算汇率是按当月汇率取的,而不是从上游单据应收单携带,则此时的应收金额100美元本位币是680元,收款单生成的凭证的贷方是应收账款100美元(折合人民币680元),此时这笔业务中就存在应收的借方和应收的贷方的本位币不一致的情况,虽然这种情况也是允许存在的,后续本位币的差异就要靠做调汇来调掉了。

【参数解析】

1、勾选此参数时效果

勾选携带汇率的效果,付款单的结算汇率按从上游应付单上携带的汇率

2、不勾选此参数时效果,付款单的结算汇率仍然会按汇率体系上的来取








 【备注】全文图片是在8.10.20230420版本上操作所附的截图