金蝶云星空—出纳管理日常收付操作

主要内容：采购业务付款（预付付款+应付付款）+销售业务收款（预收收款+应收收款）

1.采购业务付款

1.1采购预付

【方式01】

下推方式：采购订单（付款计划单据体）-付款申请单（申请付款金额）-付款单（审核后反写相关信息到采购订单）

采购订单上的付款计划

【方式02】

选单方式：付款单填完往来单位后，付款单审核后将信息反写回采购订单付款计划

1.2应付付款

采购订单→……→财务应付单

财务应付单审核后会自动和预付单进行核销，应付单-业务查询-付款记录（应付付款核销记录）

应付单→付款单

剩余应付的付款

1.3银行存款日记账

涉及参数：出纳管理参数（收付款单审核后自动登记日记账）

2.销售业务收款

2.1预收收款

【方式01】下推方式：销售订单（收款计划单据体）-收款单（审核后反写相关信息到采购订单）

【方式02】选单方式

2.2应收收款

销售订单→……→财务应收单

财务应收单审核后会自动和预收单进行核销，应付单-业务查询-收款记录（应收收款核销记录）

应收单→收款单

剩余应收的收款

可以直接把银行流水对接到手工日记账吗？