【问题描述】

结算方式功能介绍。

【操作说明】

出纳管理涉及收付款业务的单据,都必须要录入“结算方式”,确定收付款方式。结算方式的使用,主要根据“业务分类”区分内部结算、票据业务、现金业务、银行业务。业务分类也影响单据所填写的字段不同,影响不同的报表数据。可自定义新增结算方式使用。

1、业务分类为内部结算

内部结算通常是调整业务使用,该业务分类的结算方式不影响现金、银行等流水,可作为调账等使用。

a、如保证金付款转货款抵扣时,系统里将保证金付款单下推采购业务付款单,结算方式默认带出“保证金转货款”的内部结算,由于保证金付款时已经实际支付过金额了,下推的采购业务付款单主要是参与往来核销,不需要再次付款的,因此使用的内部结算方式。

b、如预付转销业务,将A供应商的预付款转销给B供应商。通过转销功能,系统会自动生成A供应商的付款退款单,B供应商的付款单,新生成的退款和付款单据的结算方式都是业务分类为内部结算的 "内部转销”,只是账务调整,非实际退款和付款,所以系统自动携带此结算方式。

2、业务分类为票据业务

使用业务分类为票据业务的结算方式,必须购买票据管理模块。收付款单据录入票据业务的结算方式,会自动显示“应收票据”/“应付票据”页签,选择票据管理新增的票据进行关联使用。

票据相关流程可参考:

应收票据操作流程

应付票据操作流程

应收票据背书如何操作?

3、业务分类为现金业务

当收付款使用现金结算时,选择现金业务的结算方式,可录入对应的现金账号(非必录)。根据出纳管理参数业务单据默认登账,则收付款单据结算方式是现金业务时,该单据金额会自动统计到“现金日报表”、“现金流水账”、“资金头寸表”的报表中。

现金账号相关说明参考:

如何新增现金账号

结算方式为现金,如何设置现金账号必录?

之前没使用现金账号,现在开始使用,要怎么操作?

4、业务分类为银行业务

当收付款使用银行业务结算时,收付款单据录入银行业务的结算方式,必须录入对应“银行账号”。根据出纳管理参数:业务单据是否登账为“是”。当收付款单据结算方式是银行业务时,该单据金额会自动统计到“银行存款日报表”、“银行存款流水账”、“资金头寸表”的报表中。

付款单结算方式选“微信”“支付宝”选不到银行账号?

【相关资料】

结算方式类别如何新增

如何设置新增付款单的结算方式默认为现金

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业和标准版全版本。