【问题描述】

应收票据审核后需生成收款单的原理讲解以及如何控制不生成收款单和不生成的影响。(应付票据审核后需生成付款单的原理讲解以及如何控制不生成付款单和不生成的影响   逻辑类似,故不再复述)

【具体说明】

1、应收票据审核生成的收款单是用于和应收款核销的,不计入银行流水。对应的凭证为借:应收票据,贷:应收账款。

2、如果应收票据审核后不需要生成收款单,可以在列表界面的选项中,业务参数审核自动生成收款单那里选择“否”。再用应收单/销售订单下推收款单后,结算方式选择票据业务的,再关联此应收票据即可。

选项参数是用户级别参数,修改后仅当前操作用户有效。若要所有用户统一,管理员可修改初始化模板,或者重置用户选项,相关操作说明参考:

列表与单据选项增加“初始化模版”功能

列表与单据选项设置增加【重置用户选项】操作

3、若是期初票据,在新增应收票据界面勾选上“期初”,则无需关联收款单。非期初应收票据都要关联收款单,否则后续应收票据到期收款/贴现等结算后,票据余额会出现负数情况。且往来账不准确,收到票据,需要生成收款单生成凭证冲销往来科目,并参与往来核销。

【相关资料】

应收票据操作流程
收到应收票据如何配置凭证模板及生成凭证
结算方式为商业/银行承兑汇票的收款单选不到对应的应收票据

【备注】全文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图。