【业务场景】
业务应付模式,无发票模块的情况下如何处理“先到票后入库”业务
ps.如何判断是业务应付模式

【业务流程】

如上图总流程所示,注意事项:
a.针对该流程入库单审核在当期产生业务应付单
b.用此流程,只能用入库勾稽汇总表对暂估应付科目,一旦对账发生差异,不便查询差异原因,因为没有发票模块,建议启用暂估冲回模式;
c.该流程操作步骤受人为操作因素影响较大,手工新增的负数应付单和原单据无只直接关联性全流程无法跟踪到。

【重要建议】
建议:在财务角度考虑,建议是采用押票的方式,在总账模块做预提税金即可,不在业务系统做业务单据确认,先开票业务,无论是 销售和采购,都只能确认税金,货物没有转移,在财务上不符合会计准则确认债务、存货的条件,不能确认存货、收入、应收、应付。

【备注】全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图